Kidsland International Holdings Limited (2122) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.52M | 5.69M | 49.28M | 87.04M | 85.52M |
| רווח נקי | -128.29M | -202.15M | -209.64M | -183.96M | 6.11M |
| פחת והפחתות | 67.03M | 94.62M | 120.17M | 115.44M | 109.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 772.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 72.32M | 67.58M | 131.52M | 104.05M | -21.49M |
| יתרת לקוחות | 2.45M | 14.73M | 12.10M | 42.44M | -5.55M |
| מלאי | 77.75M | 61.95M | 135.10M | 58.01M | -52.29M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -42.44M | 5.55M |
| הון חוזר אחר | -7.89M | -9.10M | -15.68M | 46.04M | 30.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.68M | 45.63M | 7.23M | 51.50M | -9.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.35M | -16.02M | -13.83M | -27.28M | -29.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.53M | -16.54M | -13.94M | -27.43M | -29.04M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 180.00K | 515.00K | 112.00K | 148.00K | -370.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.39M | 4.81M | -32.16M | -62.08M | -84.08M |
| פירעון חוב | 63.21M | -14.86M | 77.02M | 38.34M | 6.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -68.60M | 19.66M | -109.18M | -100.43M | -91.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.07M | 16.64M | 21.94M | 18.49M | 19.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -348.00K | 231.00K | 155.00K | 834.00K | -378.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.43M | -5.30M | 3.45M | -1.49M | -28.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.64M | 21.94M | 18.49M | 19.98M | 48.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.07M | 16.64M | 21.94M | 18.49M | 19.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.99M | -10.85M | 35.34M | 59.61M | 56.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.52M | 5.69M | 49.28M | 87.04M | 85.52M |
| הוצאות הוניות | -7.53M | -16.54M | -13.94M | -27.43M | -29.04M |
הנתונים מוצגים ב-CNY