AInnovation Technology Group (2121) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.30 | 2.24 | 2.60 | 2.88 | 3.71 |
| יחס מהיר | 2.04 | 1.86 | 2.41 | 2.73 | 3.56 |
| יחס מזומנים | 1.00 | 1.03 | 1.47 | 1.55 | 2.27 |
| יחס כושר פירעון | -0.26 | -0.21 | -0.59 | -0.46 | -0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.05 | -0.04 | -0.21 | -0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.53 | -0.36 | -0.28 | -2.35 | -5.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 910.22M | 976.15M | 1.22B | 1.43B | 1.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.88 | 1.70 | 1.62 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | -1.54 | -1.21 | -2.55 | -5.50 | -4.27 |
| יחס כיסוי ריבית | -53.14 | -43.47 | -85.10 | -69.99 | -48.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.32 | 0.34 | 0.30 | 0.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.16 | 4.71 | 2.84 | 2.48 | 5.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.19% | 34.98% | 34.63% | 33.61% | 32.55% |
| שיעור EBIT | -13.10% | -14.00% | -34.08% | -32.61% | -22.70% |
| שיעור EBITDA | -9.23% | -9.72% | -29.54% | -27.32% | -18.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.03% | -16.88% | -51.61% | -34.27% | -25.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.65% | -17.01% | -51.15% | -33.10% | -23.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.83% | -16.53% | -48.60% | -33.26% | -23.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.34% | -16.45% | -49.84% | -32.57% | -23.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.14% | 97.20% | 95.01% | 100.48% | 100.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.59% | 100.78% | 99.11% | 96.59% | 92.19% |
| תשואה על הנכסים | -12.84% | -11.05% | -22.64% | -17.70% | -11.11% |
| תשואה על ההון העצמי | -22.29% | -20.73% | -38.46% | -28.64% | -16.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -20.30% | -17.80% | -34.97% | -24.76% | -15.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.62% | -16.24% | -31.49% | -23.40% | -14.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.90% | -12.71% | -26.50% | -22.10% | -12.66% |
| תשואת רווחים | -18.13% | -9.38% | -19.88% | -12.46% | -3.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.23 | 2.25 | 2.55 | 1.97 | 2.72 |
| מחזור זכאים | 2.55 | 3.11 | 2.76 | 3.29 | 3.75 |
| מחזור מלאי | 5.70 | 3.11 | 5.10 | 8.90 | 9.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 43.11 | 20.56 | 15.54 | 14.33 | 9.28 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.67 | 0.47 | 0.53 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.66 | 1.29 | 0.83 | 0.98 | 0.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.38 | 162.53 | 82.40 | 115.57 | 74.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 163.61 | 162.52 | 143.19 | 185.61 | 134.02 |
| ימי מלאי | 64.00 | 117.44 | 71.60 | 41.01 | 37.44 |
| ימי אשראי מספקים | 143.23 | 117.43 | 132.39 | 111.05 | 97.39 |
| מחזור תפעולי | 227.61 | 279.96 | 214.80 | 226.62 | 171.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.10 | -0.08 | -0.07 | -0.32 | -0.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.14 | -0.12 | -0.07 | -0.34 | -0.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.42 | 1.47 | 1.11 | 1.03 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.36 | -2.12 | -8.92 | -28.76 | -14.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.36 | -2.12 | -8.92 | -28.76 | -14.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.50 | -0.27 | -0.20 | -1.15 | -2.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.10 | -0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.63% | -2.42% | -1.33% | -3.99% | -2.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.59 | -10.57 | -5.03 | -8.02 | -30.81 |
| מכפיל מכירות | 0.90 | 1.76 | 2.45 | 2.67 | 7.18 |
| מכפיל הון | 1.28 | 2.21 | 1.94 | 2.30 | 4.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -21.60 | -41.36 | -75.06 | -25.04 | -34.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.92 | -60.88 | -83.48 | -25.91 | -36.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.16 | 0.19 | -1.32 | -0.14 | 0.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.28 | 2.21 | 1.94 | 2.30 | 4.93 |
| מכפיל שווי חברה | -5.56 | -13.42 | -5.44 | -7.28 | -34.48 |
| שווי חברה | 836.67M | 1.97B | 1.96B | 3.48B | 9.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.56 | -13.42 | -5.44 | -7.28 | -34.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 1.31 | 1.61 | 1.99 | 6.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.35 | -30.63 | -49.34 | -18.67 | -29.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.58 | -45.08 | -54.87 | -19.32 | -31.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.96 | 2.07 | 2.43 | 2.82 | 3.55 |
| הון עצמי למניה | 2.22 | 2.30 | 2.82 | 3.66 | 4.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | -0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 3.26 | 2.88 | 2.24 | 3.15 | 2.83 |
| רווח נקי למניה | -0.52 | -0.48 | -1.09 | -1.05 | -0.66 |
| נטל מס | 1.01 | 0.97 | 0.95 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.21 | 1.50 | 1.02 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.26 | 0.27 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.24 | 0.37 | 0.23 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.06 | 0.13 | 0.17 | 0.11 |
| איכות הרווחים | 0.19 | 0.17 | 0.06 | 0.31 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-CNY