AInnovation Technology Group (2121) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.80M | -35.79M | -180.32M | -304.30M | -236.77M |
| רווח נקי | -257.28M | -624.99M | -579.54M | -361.67M | -634.92M |
| פחת והפחתות | 64.74M | 91.32M | 92.58M | 72.53M | 34.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.83M |
| תגמול מבוסס מניות | 88.76M | 153.82M | 290.27M | 173.29M | 406.97M |
| שינוי בהון החוזר | -22.82M | 55.60M | -165.16M | -238.99M | -102.03M |
| יתרת לקוחות | 33.63M | 183.70M | -168.08M | -133.00M | -196.45M |
| מלאי | -54.06M | -26.02M | -10.25M | 132.53M | -16.41M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 168.08M | 133.00M | 196.45M |
| הון חוזר אחר | -2.39M | -102.07M | -154.91M | -371.52M | -85.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 82.80M | 288.46M | 181.52M | 50.54M | 7.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -106.93M | -29.71M | -188.70M | -292.81M | -46.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.67M | -4.01M | -6.27M | -21.60M | -52.00M |
| רכישות, נטו | -80.63M | -82.32M | -132.88M | -120.86M | 0 |
| רכישת השקעות | -3.03B | -1.42B | -568.00M | -292.38M | -1.10B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.01B | 1.47B | 536.53M | 141.40M | 1.10B |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.83M | 8.23M | -18.08M | 632.00K | 4.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -223.20M | -74.02M | 75.83M | 685.69M | 800.16M |
| פירעון חוב | 1.84M | 56.20M | -29.85M | 20.26M | -10.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -41.33M | 390.41M | 957.46M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -197.53M | -63.21M | -264.86M | -275.12M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -27.51M | -25.69M | -19.87M | -16.92M | 810.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 830.88M | 1.20B | 1.34B | 1.64B | 1.55B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -64.00K | -220.00K | -4.85M | 937.00K | -5.75M |
| שינוי נטו במזומנים | -374.00M | -139.74M | -298.05M | 89.52M | 510.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.20B | 1.34B | 1.64B | 1.55B | 1.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 830.88M | 1.20B | 1.34B | 1.64B | 1.55B |
| תזרים מזומנים חופשי | -64.47M | -39.80M | -186.59M | -325.90M | -288.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.80M | -35.79M | -180.32M | -304.30M | -236.77M |
| הוצאות הוניות | -20.67M | -4.01M | -6.27M | -21.60M | -52.00M |
הנתונים מוצגים ב-CNY