Grace Life-tech Holdings Limited (2112) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.40 | 0.55 |
| יחס מהיר | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.40 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.06 | -0.19 | -0.17 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -213.63M | -201.74M | -185.95M | -137.91M | -99.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.08 | 1.96 | 2.42 | 1.11 | 1.28 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.83 | -0.82 | -1.15 | -1.01 | -2.14 |
| יחס חוב להון | -5.01 | -4.47 | 7.47 | 106.08 | 1.88 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.40 | -0.42 | -0.48 | -0.91 | -1.66 |
| יחס כיסוי חוב | -0.06 | -0.06 | -0.14 | -0.18 | -0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.37 | -0.38 | -1.74 | -1.57 | -3.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 26.35 | 13.27 | 8.94 | 2.38 | 1.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.09 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -20.13 | -19.73 | -6.33 | -5.09 | -4.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.40% | 11.32% | 15.74% | 10.45% | 7.85% |
| שיעור EBIT | -91.66% | -57.92% | -222.36% | -87.23% | -131.81% |
| שיעור EBITDA | -91.15% | -57.42% | -221.53% | -87.10% | -131.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | -91.66% | -57.92% | -222.36% | -87.30% | -142.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | -335.58% | -133.47% | -350.15% | -142.93% | -173.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -313.26% | -118.20% | -349.67% | -145.17% | -172.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -313.67% | -118.85% | -350.35% | -145.17% | -172.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.35% | 88.56% | 99.86% | 101.57% | 99.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 366.12% | 230.45% | 157.47% | 163.72% | 121.32% |
| תשואה על הנכסים | -35.44% | -20.45% | -60.31% | -36.32% | -41.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.68% | 8.51% | 28.75% | 33.00% | 69.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.36% | 4.27% | 18.65% | 20.44% | 59.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 28.06% | 25.51% | -105.06% | -513.80% | -48.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -47.43% | -27.68% | -77.95% | 139.11% | 620.99% |
| תשואת רווחים | -449.50% | -138.13% | -222.62% | -77.76% | -42.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.15 | 0.25 | 0.23 | 0.30 | 0.28 |
| מחזור זכאים | 1.14 | 1.66 | 1.75 | 4.15 | 3.58 |
| מחזור מלאי | 28.27 | 21.94 | 18.07 | 23.38 | 63.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.29 | 32.17 | 33.90 | 64.89 | 2.60 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.04 | -0.07 | -0.09 | -0.24 | -0.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,056.06 | 1,281.39 | 1,385.19 | 1,127.78 | 1,188.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,362.61 | 1,484.31 | 1,573.76 | 1,200.09 | 1,284.72 |
| ימי מלאי | 12.91 | 16.64 | 20.20 | 15.61 | 5.76 |
| ימי אשראי מספקים | 319.47 | 219.56 | 208.78 | 87.92 | 102.05 |
| מחזור תפעולי | 2,375.53 | 1,500.95 | 1,593.97 | 1,215.70 | 1,290.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.96 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -25.00 | -1.04 | -335.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -25.00 | -1.04 | -335.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.51 | -0.03 | -0.01 | -0.00 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -72.48% | -3.33% | -0.36% | -0.10% | -0.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.22 | -0.72 | -0.45 | -1.29 | -2.34 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 0.86 | 1.57 | 1.87 | 4.04 |
| מכפיל הון | -0.03 | -0.06 | -0.13 | -0.42 | -1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.38 | -30.00 | -277.16 | -960.01 | -129.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.38 | -30.00 | -288.25 | -1,884.47 | -129.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | -0.02 | 0.04 | 1.11 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.03 | -0.06 | -0.13 | -0.42 | -1.63 |
| מכפיל שווי חברה | -20.90 | -21.22 | -7.04 | -7.24 | -7.10 |
| שווי חברה | 167.25M | 159.09M | 214.63M | 171.79M | 301.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -20.90 | -21.22 | -7.04 | -7.24 | -7.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 19.05 | 12.18 | 15.59 | 6.30 | 9.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -37.71 | -427.03 | -2,751.67 | -3,241.31 | -299.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.71 | -427.03 | -2,861.74 | -6,362.58 | -300.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.14 | -0.13 | -0.12 | -0.17 | -0.15 |
| הון עצמי למניה | -0.13 | -0.12 | -0.11 | -0.08 | -0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.11 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.04 |
| נטל מס | 0.93 | 0.89 | 1.00 | 1.02 | 1.00 |
| נטל ריבית | 3.66 | 2.30 | 1.57 | 1.64 | 1.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.18 | 0.23 | 0.15 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.16 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
הנתונים מוצגים ב-USD