Grace Life-tech Holdings Limited (2112) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -372.55K | -75.00K | -27.00K | -1.01M | 1.41M |
| רווח נקי | -15.46M | -48.13M | -38.96M | -55.96M | -57.01M |
| פחת והפחתות | 65.55K | 113.00K | 35.00K | 84.00K | 687.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 447.66K | -74.00K | 2.53M | -1.46M | 2.74M |
| יתרת לקוחות | 300.44K | 829.00K | 2.87M | -8.11M | 10.22M |
| מלאי | 104.15K | 309.00K | -628.00K | -475.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 332.49K | 0 | -2.87M | 8.11M | 0 |
| הון חוזר אחר | -289.43K | -1.21M | 3.15M | -985.00K | -7.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.57M | 48.01M | 36.37M | 56.34M | 54.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -3.00K | -26.00K | -2.00K | -303.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -3.00K | -26.00K | -3.00K | -303.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 1.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 488.72K | 193.00K | 0 | 0 | -12.00K |
| פירעון חוב | 488.72K | 219.00K | 0 | 0 | -12.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -26.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 358.95K | 248.00K | 131.00K | 183.00K | 1.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.69K | 2.00K | 1.00K | -1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 111.48K | 117.00K | -52.00K | -1.01M | 1.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 247.47K | 131.00K | 183.00K | 1.19M | 102.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 358.95K | 248.00K | 131.00K | 183.00K | 1.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -372.55K | -78.00K | -53.00K | -1.01M | 1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -372.55K | -75.00K | -27.00K | -1.01M | 1.41M |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.00K | -26.00K | -3.00K | -303.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD