Yue Kan Holdings Limited (2110) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.84 | 2.84 | 1.80 | 2.06 | 2.71 |
| יחס מהיר | 2.84 | 2.84 | 1.78 | 2.07 | 2.71 |
| יחס מזומנים | 0.94 | 0.94 | 0.73 | 0.70 | 1.13 |
| יחס כושר פירעון | -0.55 | -0.55 | -0.66 | -0.69 | -1.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.30 | -1.30 | -0.37 | -0.73 | -1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -34.90 | -34.81 | 0 | -10.44 | -15.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 27.82M | 27.82M | 24.25M | 32.31M | 41.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.48 | 1.88 | 1.59 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | -12.27 | -17.72 | -150.80 | -10.45 | -26.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -212.12 | -250.95 | -195.47 | -165.27 | -439.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.20 | 0 | 0.06 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.34 | 0.43 | 0.94 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.58 | 1.12 | 0.91 | 0.67 | 0.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2.77% | -2.77% | -6.74% | -14.27% | -31.48% |
| שיעור EBIT | -13.55% | -17.07% | -16.85% | -20.42% | -44.81% |
| שיעור EBITDA | -8.39% | -11.91% | -12.33% | -14.04% | -36.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.43% | -17.07% | -16.87% | -20.42% | -39.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.75% | -15.75% | -17.69% | -20.55% | -44.90% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.28% | -15.28% | -17.01% | -19.76% | -43.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.28% | -15.28% | -18.37% | -19.76% | -43.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.02% | 97.02% | 96.15% | 96.18% | 97.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.17% | 92.28% | 104.85% | 100.61% | 113.67% |
| תשואה על הנכסים | -27.14% | -27.14% | -42.28% | -37.57% | -59.63% |
| תשואה על ההון העצמי | -46.54% | -40.26% | -79.35% | -59.72% | -81.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -35.30% | -41.76% | -73.01% | -56.56% | -67.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -33.77% | -39.95% | -69.46% | -51.15% | -63.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -27.14% | -27.14% | -42.28% | -37.57% | -59.63% |
| תשואת רווחים | -591.90% | -532.54% | -1,014.04% | -95.18% | -67.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.45 | 3.45 | 6.12 | 5.23 | 8.38 |
| מחזור זכאים | 11.91 | 11.91 | 14.17 | 10.16 | 33.28 |
| מחזור מלאי | 1,720.31 | 1,720.31 | 345.23 | -850.65 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.28 | 8.28 | 10.73 | 5.45 | 3.05 |
| מחזור נכסים | 1.78 | 1.78 | 2.49 | 1.90 | 1.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.54 | 3.71 | 6.08 | 4.96 | 2.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.27 | 75.27 | 34.94 | 33.45 | 32.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 105.71 | 105.71 | 59.65 | 69.79 | 43.54 |
| ימי מלאי | 0.21 | 0.21 | 1.06 | -0.43 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 30.66 | 30.66 | 25.77 | 35.91 | 10.97 |
| מחזור תפעולי | 105.92 | 105.92 | 60.70 | 69.36 | 43.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.07 | -6.51 | -4.40 | -0.11 | -0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.34 | 0 | -4.40 | -0.11 | -0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.73 | 6.51 | 0 | 0.00 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.86 | -1.00 | 0 | -275.22 | -3.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.86 | -1.00 | 0 | -275.22 | -3.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.84 | -15.80 | -5.01 | -5.39 | -5.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.20 | -0.20 | -0.06 | -0.12 | -0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -35.99% | 0.00% | -376.19% | -57.78% | -38.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.11 | -0.19 | -0.10 | -1.05 | -1.48 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.03 | 0.02 | 0.21 | 0.65 |
| מכפיל הון | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.63 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.78 | 0 | -0.27 | -1.73 | -2.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.14 | -0.27 | -1.74 | -3.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.63 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | -1.49 | 0.87 | 0.78 | -0.81 | -1.40 |
| שווי חברה | 13.63M | -11.33M | -19.39M | 25.50M | 102.14M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.49 | 0.87 | 0.78 | -0.81 | -1.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.13 | -0.10 | -0.10 | 0.11 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.35 | 0 | 1.52 | -0.95 | -2.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.62 | 0.52 | 1.52 | -0.96 | -2.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.56 | 12.30 | 14.95 | 0.29 | 0.48 |
| הון עצמי למניה | 9.56 | 12.30 | 14.95 | 0.29 | 0.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | -0.04 | 0.04 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 25.18 | 32.41 | 69.77 | 0.88 | 0.89 |
| רווח נקי למניה | -3.85 | -4.95 | -11.86 | -0.17 | -0.39 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.16 | 0.92 | 1.05 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.32 | 1.31 | 0.37 | 0.58 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-HKD