Yue Kan Holdings Limited (2110) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.86M | -12.79M | -26.70M | -38.71M | 34.22M |
| רווח נקי | -16.63M | -34.48M | -45.89M | -87.05M | 37.64M |
| פחת והפחתות | 5.62M | 9.16M | 14.26M | 15.61M | 7.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 979.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 9.01M | 6.13M | 22.36M | -17.53M |
| יתרת לקוחות | 0 | 11.98M | 3.24M | 18.56M | -32.32M |
| מלאי | 0 | -627.00K | 0 | -10.00M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -2.35M | 2.89M | 3.80M | 14.79M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 10.00M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.85M | 2.55M | -1.19M | 10.37M | 6.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.34M | 10.82M | 8.80M | -10.77M | -24.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -97.00K | -11.13M | -14.11M |
| רכישות, נטו | 2.34M | 10.82M | 8.58M | 361.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 8.90M | 0 | -10.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.97M | 1.49M | 10.06M | -2.02M | 83.40M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -2.60M | -1.84M | -6.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 14.03M | 3.08M | 12.01M | 0 | 104.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.11M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.06M | -1.59M | 645.00K | -178.00K | -3.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.84M | 25.35M | 25.82M | 33.69M | 124.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 45.00K | 6.00K | -23.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -9.51M | -25.82M | -7.87M | -51.49M | 93.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.35M | 25.82M | 33.69M | 85.18M | 31.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.84M | 25.35M | 25.82M | 33.69M | 124.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -12.79M | -26.79M | -49.84M | 20.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.86M | -12.79M | -26.70M | -38.71M | 34.22M |
| הוצאות הוניות | 21.86M | 0 | -97.00K | -11.13M | -14.11M |
הנתונים מוצגים ב-HKD