K2 F&B Holdings Limited (2108) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.58 | 0.96 | 0.42 | 0.53 | 0.66 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.96 | 0.41 | 0.52 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.14 | 0.31 | 0.36 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.14 | 0.04 | 0.11 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.16 | 0.41 | 0.44 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.51 | 0.25 | 0.97 | 1.25 | 2.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -74.96M | -70.38M | -105.06M | -100.94M | -103.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.47 | 0.51 | 0.51 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.97 | 1.17 | 1.16 | 1.35 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.49 | 0.54 | 0.54 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.40 | 0.49 | 0.49 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 2.07 | 2.29 | 2.29 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | 1.62 | 0.35 | 0.43 | 1.53 | 1.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.87 | 3.83 | 3.45 | 3.83 | 6.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.42 | 2.19 | 3.09 | 4.24 | 4.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.61 | 9.13 | 15.84 | 5.92 | 8.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.94% | 69.13% | 66.19% | 64.98% | 40.47% |
| שיעור EBIT | 8.03% | 9.08% | 7.15% | 19.21% | 16.53% |
| שיעור EBITDA | 19.04% | 19.30% | 10.69% | 28.19% | 23.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.89% | 23.92% | 21.79% | 19.16% | 22.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.63% | 19.22% | 5.38% | 14.21% | 13.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.71% | 18.56% | 4.92% | 13.11% | 12.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.73% | 18.56% | 4.89% | 13.11% | 12.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.79% | 96.59% | 91.36% | 92.31% | 91.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.44% | 80.34% | 24.70% | 74.15% | 59.06% |
| תשואה על הנכסים | 4.66% | 4.67% | 1.38% | 3.69% | 2.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.76% | 9.68% | 3.15% | 8.46% | 7.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.69% | 7.34% | 6.89% | 6.01% | 5.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.27% | 6.09% | 5.82% | 5.24% | 5.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.66% | 4.67% | 1.38% | 3.69% | 2.98% |
| תשואת רווחים | 18.92% | 23.33% | 9.09% | 34.22% | 24.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 69.80 | 76.42 | 305.73 | 191.55 | 157.63 |
| מחזור זכאים | 13.01 | 6.60 | 7.36 | 5.96 | 9.73 |
| מחזור מלאי | 208.99 | 109.67 | 121.57 | 89.13 | 120.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.93 | 0.97 | 1.02 | 1.06 | 0.72 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.05 | -6.98 | -4.96 | -7.59 | -12.81 |
| מחזור המרת מזומנים | -21.09 | -47.19 | -45.43 | -55.20 | -32.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.23 | 4.78 | 1.19 | 1.91 | 2.32 |
| ימי מלאי | 1.75 | 3.33 | 3.00 | 4.10 | 3.03 |
| ימי אשראי מספקים | 28.07 | 55.29 | 49.63 | 61.20 | 37.51 |
| מחזור תפעולי | 6.98 | 8.10 | 4.20 | 6.00 | 5.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.85 | 0.63 | 0.60 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.29 | 6.50 | 2.73 | 2.49 | 2.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.29 | 6.50 | 2.73 | 2.49 | 2.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.99% | 12.41% | 19.71% | 24.93% | 26.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.30 | 4.27 | 11.00 | 2.92 | 4.02 |
| מכפיל מכירות | 0.88 | 0.80 | 0.54 | 0.38 | 0.48 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.41 | 0.35 | 0.25 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.67 | 8.06 | 5.07 | 4.01 | 3.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.87 | 6.82 | 3.22 | 2.40 | 2.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.02 | -0.18 | 0.10 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.41 | 0.35 | 0.25 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | 11.25 | 13.25 | 20.90 | 7.28 | 10.74 |
| שווי חברה | 108.97M | 131.71M | 127.76M | 114.44M | 121.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.25 | 13.25 | 20.90 | 7.28 | 10.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.14 | 2.56 | 2.23 | 2.05 | 2.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.17 | 25.90 | 20.96 | 21.49 | 19.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.22 | 21.92 | 13.29 | 12.87 | 12.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 0.95 | 0.97 | 0.91 | 0.92 | 0.92 |
| נטל ריבית | 2.19 | 2.12 | 0.75 | 0.74 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 0.64 | 3.12 | 1.12 | 1.59 |
הנתונים מוצגים ב-SGD