K2 F&B Holdings Limited (2108) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.01M | 9.61M | 8.89M | 9.83M | 6.92M |
| רווח נקי | 9.42M | 3.08M | 7.92M | 6.18M | 5.00M |
| פחת והפחתות | 5.26M | 5.32M | 5.01M | 3.50M | 1.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -748.19K | 455.00K | 1.10M | 1.39M | -55.00K |
| יתרת לקוחות | -61.12K | -86.00K | -21.00K | -157.00K | 476.00K |
| מלאי | 13.80K | 60.00K | 15.00K | -68.00K | 6.00K |
| יתרת ספקים | -234.61K | 0 | 0 | 157.00K | -476.00K |
| הון חוזר אחר | -466.26K | 481.00K | 1.11M | 1.45M | -61.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.93M | 761.00K | -5.13M | -1.23M | 630.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -299.67K | -1.59M | 3.68M | -5.97M | -4.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -924.64K | -3.51M | -3.57M | -3.73M | -920.00K |
| רכישות, נטו | 100.55K | 0 | 6.27M | -2.18M | -725.00K |
| רכישת השקעות | -602.30K | -2.00M | 0 | -128.00K | -1.09M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.13M | 0 | 933.00K | 0 | 316.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.93M | 48.00K | 63.00K | -2.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.83M | -8.25M | -11.13M | -4.84M | -5.36M |
| פירעון חוב | -5.33M | -540.00K | -7.90M | -3.04M | -3.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.50M | -7.71M | -3.23M | -1.80M | -1.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.01M | 7.16M | 7.39M | 5.95M | 6.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 445.98K | -3.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.67M | -228.00K | 1.44M | -972.00K | -3.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.69M | 7.39M | 5.95M | 6.92M | 10.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.01M | 7.16M | 7.39M | 5.95M | 6.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.09M | 6.10M | 5.33M | 6.10M | 6.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.01M | 9.61M | 8.89M | 9.83M | 6.92M |
| הוצאות הוניות | -924.64K | -3.51M | -3.57M | -3.73M | -920.00K |
הנתונים מוצגים ב-SGD