First Service Holding Limited (2107) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.33 | 1.30 | 1.56 | 1.60 |
| יחס מהיר | 1.34 | 1.33 | 1.30 | 1.55 | 1.60 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.47 | 0.44 | 0.68 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.04 | -0.00 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 105.80 | 15.89 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 327.57M | 311.36M | 296.42M | 408.32M | 374.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.88 | 2.94 | 2.72 | 2.24 | 2.18 |
| יחס כיסוי חוב | 4.61 | 49.40 | -124.65 | 495.35 | 60.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.34 | 319.97 | -214.89 | 528.05 | 36.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.00 | -7.52 | 18.64 | -5.19 | -5.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.69% | 21.57% | 23.34% | 25.16% | 23.25% |
| שיעור EBIT | 3.15% | 3.58% | -2.41% | 7.33% | 5.69% |
| שיעור EBITDA | 4.10% | 4.50% | -1.76% | 8.11% | 6.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.15% | 3.58% | -2.41% | 7.02% | 3.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.43% | -2.16% | -0.84% | 7.32% | 5.60% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.57% | -3.91% | -0.91% | 4.72% | 3.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.99% | -2.97% | -0.47% | 5.79% | 4.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 133.05% | 180.69% | 108.64% | 64.47% | 65.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -109.07% | -60.43% | 34.71% | 104.22% | 175.14% |
| תשואה על הנכסים | -3.75% | -3.32% | -0.72% | 3.88% | 3.02% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.95% | -9.75% | -1.95% | 8.69% | 6.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.61% | 7.92% | -4.71% | 11.76% | 5.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.61% | 7.91% | -2.66% | 9.31% | 4.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.06% | -3.60% | -0.82% | 4.55% | 3.60% |
| תשואת רווחים | -21.85% | -31.09% | -5.16% | 29.78% | 8.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.37 | 2.92 | 3.30 | 14.16 | 2.58 |
| מחזור זכאים | 5.82 | 6.45 | 5.83 | 6.36 | 6.59 |
| מחזור מלאי | 812.01 | 864.70 | 617.67 | 562.54 | 1,059.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 35.20 | 30.61 | 32.18 | 64.47 | 75.05 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.85 | 0.79 | 0.82 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.01 | 4.30 | 3.67 | 2.95 | 2.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.61 | 68.75 | 48.62 | -30.96 | 86.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 153.90 | 124.94 | 110.58 | 25.78 | 141.46 |
| ימי מלאי | 0.45 | 0.42 | 0.59 | 0.65 | 0.34 |
| ימי אשראי מספקים | 62.73 | 56.62 | 62.55 | 57.39 | 55.42 |
| מחזור תפעולי | 154.34 | 125.37 | 111.17 | 26.43 | 141.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.10 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.62 | 0.40 | 0.89 | 1.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.72 | 0.39 | 0.58 | 2.51 | -0.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.50 | 2.62 | 1.68 | 8.96 | -1.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.84 | 4.79 | 9.61 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.03% | 4.97% | 4.39% | 43.24% | -4.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.48 | -3.22 | -19.38 | 3.36 | 11.84 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.44 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.31 | 0.38 | 0.29 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.24 | 20.12 | 22.75 | 2.31 | -22.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.46 | 12.45 | 9.17 | 2.05 | -39.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.01 | 0.16 | 0.08 | 0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.31 | 0.38 | 0.29 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | -1.54 | -4.73 | 8.65 | -3.24 | 1.29 |
| שווי חברה | -82.60M | -285.75M | -202.41M | -317.97M | 93.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.54 | -4.73 | 8.65 | -3.24 | 1.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.06 | -0.21 | -0.15 | -0.26 | 0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.49 | -34.11 | -19.69 | -3.83 | -4.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.35 | -21.10 | -7.94 | -3.40 | -7.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.52 | 0.57 | 0.50 | 0.51 | 0.46 |
| הון עצמי למניה | 0.58 | 0.64 | 0.67 | 0.68 | 0.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.16 | -0.37 | 0.44 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 1.38 | 1.61 | 1.44 | 1.25 | 1.13 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.01 | 0.06 | 0.04 |
| נטל מס | 1.33 | 1.81 | 1.09 | 0.64 | 0.66 |
| נטל ריבית | -1.09 | -0.60 | 0.35 | 1.00 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.37 | -0.31 | -2.29 | 1.05 | -0.20 |
הנתונים מוצגים ב-CNY