דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

First Service Holding Limited (2107) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת13.54M25.50M93.39M-12.41M1.24M
רווח נקי-43.55M-11.11M88.60M62.90M39.29M
פחת והפחתות12.38M11.44M9.44M8.52M7.69M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-94.62M-90.96M-22.10M-83.76M-143.50M
יתרת לקוחות-73.78M-157.84M-80.84M-128.95M-154.40M
מלאי419.84K-36.00K-798.00K0-18.00K
יתרת ספקים-14.36M000154.40M
הון חוזר אחר-6.90M66.91M59.54M45.20M-143.48M
פריטים אחרים שאינם במזומן139.33M116.14M17.45M-70.00K97.75M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה26.85M-77.65M50.10M-17.55M-192.10M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-5.16M-11.87M-6.39M-9.06M-8.57M
רכישות, נטו-3.83M-14.08M0-5.71M-182.15M
רכישת השקעות-64.29K-350.34M-317.99M-391.19M-407.97M
מכירת השקעות / פירעון השקעות35.91M298.27M372.17M383.10M401.83M
פעילויות השקעה אחרות-3.00362.00K2.31M5.31M4.76M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-35.12M-21.61M-35.27M-84.77M-39.65M
פירעון חוב467.58K-153.00K0-20.51M20.51M
הנפקת מניות רגילות00-8.22M00
רכישה עצמית של מניות רגילות-2.21M0000
דיבידנדים ששולמו-29.50M-28.57M-26.80M-57.66M-33.19M
פעילויות מימון אחרות-3.88M7.11M-251.00K-6.61M-26.96M
יתרת מזומנים בסוף התקופה457.13M439.02M509.83M396.07M495.83M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים17.89M2.95M5.54M14.98M-7.71M
שינוי נטו במזומנים23.17M-70.81M113.76M-99.75M-238.21M
מזומנים בתחילת התקופה433.96M509.83M396.07M495.83M734.04M
מזומנים בסוף התקופה457.13M439.02M509.83M396.07M495.83M
תזרים מזומנים חופשי8.38M10.28M82.97M-21.47M-7.33M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת13.54M25.50M93.39M-12.41M1.24M
הוצאות הוניות-5.16M-15.22M-10.42M-9.06M-8.57M

הנתונים מוצגים ב-CNY

First Service Holding Limited - תזרים מזומנים