Tak Lee Machinery Holdings Limited (2102) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 14.04 | 12.22 | 12.64 | 9.43 | 5.61 |
| יחס מהיר | 9.73 | 8.40 | 7.09 | 4.98 | 3.10 |
| יחס מזומנים | 6.14 | 4.59 | 3.04 | 1.43 | 1.44 |
| יחס כושר פירעון | 1.39 | 1.31 | 0.93 | 0.85 | 1.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.01 | 3.04 | 1.92 | -0.11 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 13.30 | -0.65 | 1.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 271.75M | 266.37M | 258.59M | 251.39M | 254.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.13 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 471.96 | 361.88 | 9.98 | 7.84 | 3.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 206.61 | 158.73 | 11.51 | 11.12 | 59.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.13 | -1.66 | -1.36 | -0.69 | -0.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.70% | 17.95% | 20.52% | 19.66% | 22.02% |
| שיעור EBIT | 9.43% | 10.22% | 4.46% | 3.53% | 13.72% |
| שיעור EBITDA | 19.49% | 21.13% | 17.90% | 18.87% | 24.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.86% | 8.54% | 4.46% | 3.53% | 13.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.92% | 10.17% | 4.07% | 3.21% | 13.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.39% | 8.52% | 2.54% | 2.60% | 11.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.39% | 8.52% | 2.54% | 2.60% | 11.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.56% | 83.77% | 62.29% | 81.00% | 84.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.27% | 119.00% | 91.31% | 91.01% | 98.31% |
| תשואה על הנכסים | 5.76% | 5.74% | 1.44% | 1.42% | 8.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.29% | 6.37% | 1.60% | 1.60% | 10.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.66% | 6.08% | 2.67% | 2.06% | 11.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.77% | 5.07% | 1.64% | 1.63% | 9.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.76% | 5.74% | 1.44% | 1.38% | 8.26% |
| תשואת רווחים | 7.99% | 13.54% | 5.10% | 4.98% | 19.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.15 | 5.10 | 3.35 | 2.61 | 4.01 |
| מחזור זכאים | 135.54 | 181.47 | 51.60 | 20.91 | 38.55 |
| מחזור מלאי | 2.76 | 2.75 | 1.65 | 1.50 | 2.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.18 | 2.03 | 1.63 | 1.56 | 2.28 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.67 | 0.57 | 0.54 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.13 | 1.16 | 1.00 | 0.98 | 1.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 200.37 | 202.27 | 322.86 | 365.12 | 262.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.81 | 71.55 | 108.80 | 139.79 | 91.11 |
| ימי מלאי | 132.26 | 132.73 | 221.14 | 242.79 | 180.70 |
| ימי אשראי מספקים | 2.69 | 2.01 | 7.07 | 17.46 | 9.47 |
| מחזור תפעולי | 203.06 | 204.28 | 329.94 | 382.58 | 271.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.08 | 0.05 | -0.00 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.08 | 0.04 | -0.00 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.89 | 1.15 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.78 | 2.39 | 4.56 | -0.34 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 22.77 | 28.31 | 8.94 | -6.84 | 6.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.15 | 32.27 | 8.07 | -0.31 | 1.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.24 | 0.17 | -0.01 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.73% | 36.34% | 29.74% | -2.88% | 15.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.50 | 7.38 | 19.62 | 20.06 | 5.22 |
| מכפיל מכירות | 1.05 | 0.63 | 0.50 | 0.52 | 0.59 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.47 | 0.31 | 0.32 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.34 | 2.75 | 3.36 | -34.68 | 6.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.11 | 2.65 | 2.99 | -39.74 | 5.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.02 | 0 | -0.24 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.47 | 0.31 | 0.32 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 3.26 | 1.32 | 1.42 | 2.07 | 1.83 |
| שווי חברה | 208.88M | 91.91M | 71.00M | 106.44M | 180.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.26 | 1.32 | 1.42 | 2.07 | 1.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.28 | 0.25 | 0.39 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.23 | 1.22 | 1.72 | -25.99 | 4.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.09 | 1.17 | 1.53 | -29.79 | 4.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| הון עצמי למניה | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.16 | 0.38 | 0.19 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 0.27 | 0.40 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| נטל מס | 0.85 | 0.84 | 0.62 | 0.81 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.99 | 0.91 | 0.91 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.45 | 2.33 | 6.57 | -0.41 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-HKD