Tak Lee Machinery Holdings Limited (2102) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 78.35M | 46.54M | -3.57M | 43.10M |
| רווח נקי | 20.66M | 33.62M | 7.09M | 8.74M | 53.32M |
| פחת והפחתות | 0 | 36.07M | 37.54M | 42.35M | 44.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 4.03M | -2.02M | -50.67M | -54.90M |
| יתרת לקוחות | 0 | 25.61M | 18.25M | -9.42M | 6.55M |
| מלאי | 0 | 18.42M | -10.46M | -30.95M | -45.82M |
| יתרת ספקים | 0 | -2.83M | -6.10M | 2.48M | 1.78M |
| הון חוזר אחר | 0 | -37.16M | -3.71M | -12.78M | -17.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -20.66M | 4.63M | 3.94M | -3.99M | 127.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -238.00K | -3.89M | 1.77M | -28.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.77M | -5.20M | -522.00K | -6.84M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.28M | -21.95M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.53M | 1.31M | 16.00K | 189.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -33.54M | -15.22M | -37.62M | -35.51M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -5.48M | -23.84M | -4.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -30.00M | -5.00M | -10.00M | -30.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -3.54M | -4.75M | -3.78M | -752.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 118.52M | 73.77M | 47.02M | 87.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 176.00K | -689.00K | -800.00K | -957.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -118.52M | 44.75M | 26.74M | -40.22M | -21.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 118.52M | 73.77M | 47.02M | 87.24M | 109.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 118.52M | 73.77M | 47.02M | 87.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 75.58M | 41.34M | -4.10M | 36.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 78.35M | 46.54M | -3.57M | 43.10M |
| הוצאות הוניות | 0 | -2.77M | -5.20M | -522.00K | -6.84M |
הנתונים מוצגים ב-HKD