Fulu Holdings Limited (2101) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.61 | 3.92 | 3.55 | 3.35 | 4.18 |
| יחס מהיר | 3.61 | 3.92 | 3.55 | 3.35 | 4.18 |
| יחס מזומנים | 0.71 | 0.82 | 0.65 | 0.29 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.12 | 0.05 | 0.19 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.35 | 0.43 | -0.10 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 13.98 | 1.20 | -0.36 | 0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.19B | 1.16B | 1.22B | 1.17B | 1.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.09 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.14 | 0.12 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 0.11 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.31 | 1.36 | 1.39 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 25.31 | 2.99 | 0.07 | 0.36 | 1.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -21.73 | 17.63 | 4.41 | 18.14 | 29.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.02 | 0.23 | 0.15 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.05 | 0.44 | 0.38 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.95 | -5.28 | -7.03 | 0.06 | -2.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.70% | 78.19% | 70.66% | 74.26% | 74.86% |
| שיעור EBIT | 8.93% | 11.09% | 4.51% | 11.52% | 9.40% |
| שיעור EBITDA | 16.00% | 17.75% | 5.30% | 11.94% | 9.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.65% | 11.09% | 4.51% | 11.52% | 9.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.47% | 12.82% | 7.23% | 17.02% | 17.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.85% | 8.25% | 5.60% | 16.35% | 20.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.23% | 6.01% | 5.39% | 14.30% | 18.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 46.31% | 64.34% | 77.47% | 96.07% | 113.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -157.43% | 115.63% | 160.51% | 147.77% | 191.27% |
| תשואה על הנכסים | 0.73% | 1.71% | 1.14% | 5.20% | 6.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.98% | 2.24% | 1.55% | 7.20% | 8.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.37% | 3.06% | 1.26% | 5.11% | 3.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.29% | 1.41% | 0.83% | 3.85% | 3.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.73% | 1.73% | 1.16% | 5.29% | 6.32% |
| תשואת רווחים | 3.08% | 5.80% | 2.76% | 9.58% | 5.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.40 | 0.45 | 0.68 | 0.93 | 0.85 |
| מחזור זכאים | 0.44 | 0.51 | 1.17 | 1.28 | 1.20 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 43.42 | 35.42 | 37.56 | 31.73 | 26.41 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.21 | 0.20 | 0.32 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.21 | 0.28 | 0.30 | 0.49 | 0.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.10 | 99.91 | 222.07 | 107.81 | 126.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 920.56 | 813.24 | 534.04 | 394.05 | 430.54 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 828.46 | 713.33 | 311.98 | 286.24 | 304.50 |
| מחזור תפעולי | 920.56 | 813.24 | 534.04 | 394.05 | 430.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.49 | 0.35 | 0.50 | -0.12 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.49 | 0.34 | 0.50 | -0.16 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.30 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.94 | 1.41 | 179.98 | -0.86 | 0.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 113.45 | 60.29 | 189.29 | -3.28 | 1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.10 | 8.20 | 1.16 | -0.33 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.78 | 0.42 | 0.57 | -0.09 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 47.84% | 29.22% | 27.92% | -6.81% | 0.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.02 | 17.22 | 36.22 | 10.44 | 19.94 |
| מכפיל מכירות | 1.61 | 1.42 | 2.03 | 1.71 | 4.07 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.39 | 0.56 | 0.75 | 1.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.09 | 3.42 | 3.58 | -14.68 | 303.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.03 | 3.37 | 3.56 | -19.16 | 86.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.38 | 0.47 | -0.46 | -2.50 | 0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.39 | 0.56 | 0.75 | 1.60 |
| מכפיל שווי חברה | 2.12 | 2.73 | 31.31 | 14.34 | 39.37 |
| שווי חברה | 84.91M | 160.28M | 596.54M | 960.19M | 1.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.10 | 2.73 | 31.31 | 14.34 | 39.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.48 | 1.66 | 1.71 | 3.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.44 | 1.17 | 2.93 | -14.75 | 288.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 1.15 | 2.91 | -19.24 | 82.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.05 | 2.93 | 3.08 | 3.03 | 2.95 |
| הון עצמי למניה | 3.13 | 3.03 | 3.19 | 3.15 | 3.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.79 | 0.53 | 0.25 | 0.16 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 0.63 | 0.82 | 0.88 | 1.39 | 1.19 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.23 | 0.24 |
| נטל מס | 0.46 | 0.64 | 0.77 | 0.96 | 1.13 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.16 | 1.61 | 1.48 | 1.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.49 | 0.48 | 0.53 | 0.19 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.01 | -0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 16.00 | 5.12 | 10.17 | -0.54 | 0.26 |
הנתונים מוצגים ב-CNY