דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Fulu Holdings Limited (2101) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת139.79M205.00M-49.90M22.48M-123.87M
רווח נקי27.30M20.16M91.61M86.28M75.20M
פחת והפחתות22.04M19.41M16.99M11.44M5.65M
מס הכנסה נדחה0000-1.84M
תגמול מבוסס מניות-1.41M6.15M6.34M16.08M95.51M
שינוי בהון החוזר91.82M188.04M-164.68M-83.32M-294.07M
יתרת לקוחות-66.87M54.94M-64.74M-212.50M-150.85M
מלאי00000
יתרת ספקים49.44M0000
הון חוזר אחר109.25M133.10M-99.94M129.18M-143.21M
פריטים אחרים שאינם במזומן29.61K-28.76M-167.00K-8.00M-4.31M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה41.79M-80.79M1.53M-22.41M-19.59M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.98M-1.08M-3.85M-16.06M-13.02M
רכישות, נטו1.44M00010.28M
רכישת השקעות-158.44M0-68.00M-96.50M-600.56M
מכירת השקעות / פירעון השקעות202.78M083.00M87.28M587.46M
פעילויות השקעה אחרות0-79.71M-9.63M2.88M-3.76M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-263.56M38.50M45.66M-59.87M-101.32M
פירעון חוב-156.55M22.22M90.92M23.55M-131.75M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-4.33M0000
דיבידנדים ששולמו-96.69M-56.00K-42.86M-60.94M-105.89M
פעילויות מימון אחרות-5.99M16.33M-2.39M-22.48M136.32M
יתרת מזומנים בסוף התקופה327.25M310.44M147.35M149.83M209.45M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים15.36M387.00K237.00K170.00K-3.67M
שינוי נטו במזומנים-66.63M163.10M-2.48M-59.62M-248.45M
מזומנים בתחילת התקופה393.88M147.35M149.83M209.45M457.89M
מזומנים בסוף התקופה327.25M310.44M147.35M149.83M209.45M
תזרים מזומנים חופשי137.47M203.92M-65.11M6.43M-136.88M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת139.79M205.00M-49.90M22.48M-123.87M
הוצאות הוניות-2.32M-1.08M-15.21M-16.06M-13.02M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Fulu Holdings Limited - תזרים מזומנים