BAIOO Family Interactive (2100) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.70 | 4.73 | 3.99 | 5.58 | 5.17 |
| יחס מהיר | 3.70 | 4.73 | 3.99 | 5.58 | 5.17 |
| יחס מזומנים | 2.40 | 2.00 | 1.87 | 4.04 | 4.27 |
| יחס כושר פירעון | -0.27 | -0.21 | -0.07 | -0.03 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.03 | -0.07 | 0.04 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,027.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 858.52M | 897.75M | 779.18M | 1.07B | 1.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | -8.81 | -82.19 | -34.30 | -2.53 | 10.22 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.60 | -246.21 | -39.78 | -22.71 | -10.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.66 | 63.00 | 13.58 | -510.01 | -42.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.97% | 49.24% | 46.22% | 40.63% | 38.42% |
| שיעור EBIT | -9.27% | -4.69% | -7.86% | -2.68% | 0.67% |
| שיעור EBITDA | -7.07% | -1.28% | -6.45% | 0.23% | 3.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.08% | -7.62% | -7.86% | -7.04% | -3.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.99% | -11.04% | -4.80% | -2.99% | 0.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.22% | -12.30% | -5.14% | -4.02% | 1.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.25% | -12.31% | -5.13% | -4.01% | 1.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 110.29% | 111.41% | 107.03% | 134.36% | 385.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.02% | 144.77% | 61.12% | 42.50% | -7.11% |
| תשואה על הנכסים | -5.95% | -4.27% | -1.49% | -1.64% | 0.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.16% | -5.04% | -1.76% | -1.91% | 0.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.99% | -3.07% | -2.66% | -3.28% | -2.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.99% | -3.07% | -2.63% | -3.25% | -2.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.97% | -4.28% | -1.50% | -1.64% | 0.56% |
| תשואת רווחים | -18.31% | -7.63% | -4.30% | -5.08% | 1.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.81 | 6.53 | 11.00 | 26.78 | 13.07 |
| מחזור זכאים | 26.22 | 16.72 | 45.31 | 99.70 | 70.51 |
| מחזור מלאי | 1,420.54 | 575.69 | 2,594.97 | 4,076.40 | 2,792.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.60 | 1.22 | 1.10 | 4.51 | 8.39 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.35 | 0.29 | 0.41 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.89 | 0.72 | 0.58 | 0.66 | 0.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.18 | 34.74 | 25.27 | 10.06 | 22.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.84 | 55.94 | 33.18 | 13.63 | 27.92 |
| ימי מלאי | 0.26 | 0.63 | 0.14 | 0.09 | 0.13 |
| ימי אשראי מספקים | 13.92 | 21.83 | 8.05 | 3.66 | 5.18 |
| מחזור תפעולי | 63.10 | 56.57 | 33.33 | 13.72 | 28.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.03 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 8.21 | -7.82 | 5.41 | -8.80 | 0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.09 | 0.08 | -0.17 | 0.07 | 0.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.14 | 0.11 | -0.23 | 0.10 | 1.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -1.10 | 0.26 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.01 | -0.04 | 0.01 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.64% | -6.49% | -16.31% | -12.84% | 1.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.46 | -13.11 | -23.25 | -19.67 | 98.58 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 1.61 | 1.19 | 0.79 | 1.07 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.66 | 0.41 | 0.38 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.40 | -15.41 | -6.13 | -7.79 | 78.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -74.11 | 120.57 | -33.17 | 68.56 | 33.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.08 | 1.94 | 0.05 | -1.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.66 | 0.41 | 0.38 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 3.03 | -63.36 | -4.94 | -171.03 | -8.34 |
| שווי חברה | -169.46M | 493.30M | 173.82M | -312.47M | -245.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.03 | -63.36 | -4.94 | -171.03 | -8.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.21 | 0.81 | 0.32 | -0.40 | -0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.68 | -7.73 | -1.64 | 3.93 | -19.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.01 | 60.45 | -8.85 | -34.59 | -8.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.52 | 0.54 | 0.59 | 0.61 | 0.55 |
| הון עצמי למניה | 0.52 | 0.54 | 0.59 | 0.61 | 0.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | -0.11 | -0.07 | -0.34 | -2.92 |
| הכנסות למניה | 0.29 | 0.22 | 0.20 | 0.29 | 0.36 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| נטל מס | 1.10 | 1.11 | 1.07 | 1.34 | 3.86 |
| נטל ריבית | 1.29 | 2.35 | 0.61 | 1.12 | 0.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.25 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.22 | 0.21 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 0.07 | -0.11 | 0.70 | -0.29 | 2.92 |
הנתונים מוצגים ב-CNY