BAIOO Family Interactive (2100) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.16M | -19.64M | 9.03M | 30.17M | 118.56M |
| רווח נקי | -75.12M | -27.96M | -31.48M | 10.34M | 26.91M |
| פחת והפחתות | 20.84M | 20.72M | 22.83M | 23.16M | 26.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.45M |
| תגמול מבוסס מניות | 805.00K | 6.85M | 21.32M | 51.41M | 52.27M |
| שינוי בהון החוזר | 9.49M | -20.86M | 43.52M | -26.82M | 11.46M |
| יתרת לקוחות | -9.22M | -2.36M | 42.57M | -42.91M | 21.91M |
| מלאי | -425.00K | 1.00K | 93.00K | -207.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 42.91M | 0 |
| הון חוזר אחר | 19.13M | -18.50M | 857.00K | -26.62M | -10.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 52.14M | 1.60M | -47.16M | -27.92M | -26.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 26.22M | -404.40M | -291.55M | -100.59M | 81.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -72.00M | -86.60M | -88.54M | -17.32M | -26.96M |
| רכישות, נטו | 0 | -27.00M | -18.00M | 0 | -5.85M |
| רכישת השקעות | -456.00M | -599.00M | -530.54M | -190.00M | -1.19B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 540.14M | 301.79M | 338.75M | 104.00M | 1.30B |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.08M | 6.41M | 6.78M | 2.73M | 8.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.19M | -48.26M | -57.17M | -64.71M | -148.96M |
| פירעון חוב | 0 | -16.33M | -17.78M | -14.78M | -13.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.07M | 0 | -1.21M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -29.97M | -29.78M | -36.97M | -45.09M | -130.87M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.22M | -1.08M | -2.43M | -3.63M | -4.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 490.30M | 495.68M | 966.04M | 1.30B | 1.43B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.57M | 1.93M | 2.03M | 9.65M | -4.01M |
| שינוי נטו במזומנים | -5.37M | -470.37M | -337.66M | -125.49M | 47.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 495.68M | 966.04M | 1.30B | 1.43B | 1.38B |
| מזומנים בסוף התקופה | 490.30M | 495.68M | 966.04M | 1.30B | 1.43B |
| תזרים מזומנים חופשי | -63.84M | -106.24M | -79.51M | 12.84M | 91.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.16M | -19.64M | 9.03M | 30.17M | 118.56M |
| הוצאות הוניות | -72.00M | -86.60M | -88.54M | -17.32M | -26.96M |
הנתונים מוצגים ב-CNY