Zall Smart Commerce Group Ltd. (2098) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.43 | 0.90 | 0.93 | 0.96 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.11 | 0.82 | 0.81 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.72 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.05 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.00 | 0.01 | -0.02 | 0.19 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -29.32B | -30.55B | -12.52B | -12.09B | -10.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.91 | 1.03 | 1.17 | 1.11 | 1.33 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.53 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.26 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.07 | 4.38 | 4.98 | 4.62 | 4.39 |
| יחס כיסוי חוב | -0.09 | -0.01 | 0.04 | 0.05 | -0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.27 | 1.23 | 1.76 | 1.24 | -4.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 17.68 | 12.82 | 4.53 | 5.47 | 4.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.00 | 1.21 | 1.35 | 1.26 | 1.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.77 | 155.18 | 22.18 | 18.85 | -6.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.49% | 0.38% | 0.43% | 0.68% | 0.53% |
| שיעור EBIT | -1.20% | -0.03% | 0.36% | 0.50% | -2.33% |
| שיעור EBITDA | -1.12% | 0.02% | 0.41% | 0.57% | -2.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.18% | 0.40% | 0.35% | 0.40% | -2.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.37% | 0.18% | 0.16% | 0.17% | -2.91% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.09% | 0.10% | 0.08% | 0.04% | -2.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.16% | 0.07% | 0.06% | 0.05% | -2.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.53% | 52.02% | 49.88% | 23.47% | 94.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -780.02% | 45.49% | 45.17% | 43.07% | 120.85% |
| תשואה על הנכסים | -2.09% | 0.24% | 0.19% | 0.08% | -5.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.15% | 1.05% | 0.92% | 0.37% | -22.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.41% | 1.25% | 2.59% | 2.15% | -11.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.29% | 0.36% | 0.59% | 0.45% | -19.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.11% | 0.24% | 0.19% | 0.08% | -5.10% |
| תשואת רווחים | -166.31% | 13.11% | 3.57% | 1.82% | -70.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.80 | 18.89 | 12.46 | 15.53 | 13.02 |
| מחזור זכאים | 17.18 | 17.82 | 10.94 | 8.91 | 9.43 |
| מחזור מלאי | 0 | 40.87 | 40.66 | 26.04 | 24.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 300.01 | 451.18 | 483.15 | 359.88 | 380.44 |
| מחזור נכסים | 1.92 | 2.51 | 2.34 | 1.96 | 1.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 35.28 | 1,025.60 | -42.98 | -58.65 | -117.44 |
| מחזור המרת מזומנים | -6.53 | 7.77 | 4.91 | -3.43 | 4.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.72 | 19.33 | 29.30 | 23.50 | 28.04 |
| ימי מלאי | 0 | 8.93 | 8.98 | 14.02 | 14.92 |
| ימי אשראי מספקים | 21.24 | 20.48 | 33.37 | 40.95 | 38.69 |
| מחזור תפעולי | 14.72 | 28.26 | 38.28 | 37.52 | 42.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0.01 | -0.02 | 0.16 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.00 | -0.03 | 0.16 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.94 | 0.02 | 1.30 | 0.95 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.51 | 1.02 | -3.31 | 21.04 | 16.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.51 | 1.02 | -3.31 | 21.04 | 16.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.01 | -0.02 | 0.13 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.06% | 0.12% | -9.72% | 69.01% | 18.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.60 | 7.62 | 28.00 | 54.81 | -1.42 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| מכפיל הון | 0.05 | 0.08 | 0.26 | 0.20 | 0.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.86 | 859.33 | -10.29 | 1.45 | 5.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.26 | 12.94 | -13.40 | 1.38 | 5.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.53 | 0.18 | -0.54 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.05 | 0.08 | 0.26 | 0.20 | 0.31 |
| מכפיל שווי חברה | -7.36 | 184.58 | 27.57 | 22.74 | -8.48 |
| שווי חברה | 8.32B | 7.06B | 18.45B | 16.31B | 21.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.36 | 184.58 | 27.57 | 22.74 | -8.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.08 | 0.05 | 0.11 | 0.13 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -73.71 | 5,394.50 | -52.58 | 8.47 | 26.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -216.94 | 81.21 | -68.46 | 8.07 | 24.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.03 | 1.13 | 1.10 | 1.09 | 1.10 |
| הון עצמי למניה | 1.04 | 1.14 | 1.13 | 1.11 | 1.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.64 | 0.64 | 0.70 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 8.15 | 12.50 | 13.09 | 10.09 | 9.10 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.25 |
| נטל מס | 0.80 | 0.52 | 0.50 | 0.23 | 0.94 |
| נטל ריבית | 1.14 | -5.78 | 0.44 | 0.35 | 1.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.04 | 0.31 | -1.04 | 9.32 | -0.28 |
הנתונים מוצגים ב-CNY