דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Zall Smart Commerce Group Ltd. (2098) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת86.96M-269.47M2.02B858.74M721.57M
רווח נקי283.46M258.55M216.97M-3.04B-1.33B
פחת והפחתות87.34M85.49M94.33M64.04M70.06M
מס הכנסה נדחה0005.03B-360.94M
תגמול מבוסס מניות0007.06M-1.71M
שינוי בהון החוזר57.15M-372.42M1.78B-5.03B362.65M
יתרת לקוחות4.86B-6.15B-2.90B-4.56B348.76M
מלאי69.37M241.84M-429.79M-475.81M13.89M
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-4.87B5.53B5.11B00
פריטים אחרים שאינם במזומן-341.00M-241.09M-72.42M3.83B1.98B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-24.05M142.71M866.66M709.20M2.26B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-41.31M-51.12M-57.10M-52.78M-74.32M
רכישות, נטו-146.22M133.47M-30.87M947.45M2.22B
רכישת השקעות-222.11M-309.17M-214.23M-440.00M-1.71B
מכירת השקעות / פירעון השקעות166.23M579.07M532.03M1.25B3.84B
פעילויות השקעה אחרות219.36M-209.55M636.83M-993.41M-2.01B
תזרים מזומנים מפעילות מימון17.04M-128.06M-2.45B-1.33B-3.07B
פירעון חוב318.74M-367.56M-3.02B-1.13B-2.35B
הנפקת מניות רגילות000249.25M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-301.70M239.51M569.44M-446.01M-723.62M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.51B1.55B1.78B1.34B1.10B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-116.05M17.78M1.29M4.46M-2.41M
שינוי נטו במזומנים-36.10M-237.04M441.68M245.55M-88.94M
מזומנים בתחילת התקופה1.55B1.78B1.34B1.10B1.18B
מזומנים בסוף התקופה1.51B1.55B1.78B1.34B1.10B
תזרים מזומנים חופשי1.31M-350.86M1.93B805.96M647.26M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת86.96M-269.47M2.02B858.74M721.57M
הוצאות הוניות-85.65M-81.39M-96.08M-52.78M-74.32M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Zall Smart Commerce Group Ltd. - תזרים מזומנים