MIXUE Group Class H (2097) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.57 | 3.83 | 2.63 | 2.45 | 2.80 |
| יחס מהיר | 3.85 | 3.18 | 2.14 | 1.85 | 2.14 |
| יחס מזומנים | 1.13 | 1.49 | 0.96 | 1.51 | 1.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.84 | 1.04 | 1.03 | 0.85 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 1.07 | 1.33 | 1.02 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 214.41 | 0 | 14.61 | 17.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.63B | 15.52B | 7.17B | 5.15B | 4.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.26 | 1.32 | 1.39 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 4,568.79 | 191.77 | 766.44 | 12.64 | 14.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 5,371.89 | 1,486.36 | 884.80 | 279.01 | 281.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.60 | 0.51 | 0.26 | 1.06 | 0.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.97 | -1.04 | -0.68 | -1.18 | -0.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.98% | 31.17% | 32.46% | 29.55% | 28.34% |
| שיעור EBIT | 21.61% | 22.51% | 23.43% | 20.53% | 19.65% |
| שיעור EBITDA | 22.98% | 24.18% | 25.12% | 21.85% | 21.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.31% | 21.84% | 22.69% | 20.20% | 19.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.34% | 22.50% | 23.40% | 20.46% | 19.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.39% | 17.54% | 17.87% | 15.45% | 14.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.49% | 17.66% | 17.94% | 15.70% | 14.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.82% | 77.97% | 76.35% | 75.53% | 75.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.84% | 103.01% | 103.14% | 101.30% | 102.61% |
| תשואה על הנכסים | 13.81% | 18.61% | 22.43% | 21.50% | 20.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.75% | 23.44% | 29.66% | 29.86% | 26.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.22% | 28.35% | 36.90% | 37.76% | 34.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.78% | 22.17% | 28.19% | 28.11% | 25.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.92% | 18.95% | 22.81% | 21.97% | 20.73% |
| תשואת רווחים | 8.27% | 4.14% | 4.32% | 3.17% | 2.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 38.73 | 1,082.14 | 307.17 | 376.74 | 208.99 |
| מחזור זכאים | 9.69 | 10.17 | 9.49 | 10.86 | 11.03 |
| מחזור מלאי | 4.71 | 6.12 | 7.57 | 6.41 | 6.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.33 | 5.54 | 4.52 | 4.33 | 4.50 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 1.06 | 1.26 | 1.39 | 1.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.49 | 2.81 | 3.88 | 4.22 | 3.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.29 | 24.04 | 10.94 | 24.32 | 26.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.43 | 0.34 | 1.19 | 0.97 | 1.75 |
| ימי מלאי | 77.52 | 59.61 | 48.22 | 56.95 | 57.82 |
| ימי אשראי מספקים | 37.66 | 35.91 | 38.47 | 33.60 | 33.08 |
| מחזור תפעולי | 86.95 | 59.95 | 49.41 | 57.92 | 59.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.31 | 16.06 | 15.94 | 10.06 | 6.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.91 | 14.22 | 12.09 | 5.58 | 3.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.40 | 1.84 | 3.85 | 4.48 | 3.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.89 | 0.76 | 0.55 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.71 | 8.73 | 4.14 | 2.12 | 1.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.71 | 8.73 | 4.14 | 2.24 | 1.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.19 | 32.24 | 64.92 | 9.82 | 8.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.18 | 0.24 | 0.19 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.70% | 3.86% | 4.44% | 2.12% | 1.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.02 | 24.14 | 23.15 | 31.58 | 48.36 |
| מכפיל מכירות | 2.10 | 4.23 | 4.14 | 4.88 | 7.11 |
| מכפיל הון | 2.05 | 5.66 | 6.87 | 9.43 | 12.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 36.98 | 25.89 | 22.53 | 47.11 | 82.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.53 | 22.92 | 17.09 | 26.12 | 39.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.82 | 0.56 | 0.55 | 10.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.05 | 5.66 | 6.87 | 9.43 | 12.95 |
| מכפיל שווי חברה | 8.18 | 16.48 | 15.79 | 21.15 | 33.00 |
| שווי חברה | 49.11B | 130.23B | 98.46B | 93.84B | 94.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.18 | 16.48 | 15.79 | 21.15 | 33.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.88 | 3.98 | 3.97 | 4.62 | 6.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.07 | 24.35 | 21.60 | 44.62 | 80.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.98 | 21.56 | 16.39 | 24.74 | 38.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 70.59 | 64.42 | 39.06 | 27.27 | 19.00 |
| הון עצמי למניה | 70.40 | 65.04 | 39.66 | 27.87 | 19.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 68.78 | 86.93 | 65.85 | 53.84 | 36.00 |
| רווח נקי למניה | 11.96 | 15.25 | 11.77 | 8.32 | 5.30 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.03 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.22 | 0.80 | 1.03 | 0.91 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-CNY