MIXUE Group Class H (2097) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.04B | 6.01B | 3.79B | 2.43B | 1.69B |
| רווח נקי | 7.55B | 5.81B | 4.15B | 2.66B | 2.56B |
| פחת והפחתות | 544.14M | 419.36M | 267.78M | 183.76M | 100.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 18.53M | 15.79M | 16.43M | 24.98M | 22.55M |
| שינוי בהון החוזר | -485.52M | 1.08B | 242.77M | 228.17M | -399.54M |
| יתרת לקוחות | -13.86M | 5.06M | -8.96M | -14.11M | 294.00K |
| מלאי | -1.55B | -20.63M | -725.82M | -291.32M | -842.72M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.08B | 1.09B | 977.54M | 533.60M | 442.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.59B | -1.31B | -887.10M | -664.33M | -590.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.36B | -7.02B | -825.34M | -2.20B | -1.83B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -691.49M | -1.44B | -1.69B | -1.25B | -945.20M |
| רכישות, נטו | -122.73M | 0 | -2.24M | -3.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -26.23B | -6.15B | -5.47B | -4.34B | -2.16B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.67B | 525.63M | 6.33B | 3.40B | 1.28B |
| פעילויות השקעה אחרות | 15.56M | 48.34M | -680.00K | -7.83M | -2.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.51B | -277.44M | -111.32M | -139.26M | 726.65M |
| פירעון חוב | 28.11M | -259.54M | 119.54M | 110.00M | 30.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.67B | -5.69M | -3.29M | 0 | 1.12B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -100.00M | -104.40M | -404.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -187.73M | -12.21M | -127.57M | -144.86M | -18.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.43B | 4.34B | 5.62B | 2.76B | 2.68B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -86.41M | 937.00K | 557.00K | -1.20M | -1.07M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.09B | -1.29B | 2.86B | 88.31M | 586.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.34B | 5.62B | 2.76B | 2.68B | 2.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.43B | 4.34B | 5.62B | 2.76B | 2.68B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.35B | 4.56B | 2.10B | 1.17B | 740.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.04B | 6.01B | 3.79B | 2.43B | 1.69B |
| הוצאות הוניות | -691.54M | -1.45B | -1.69B | -1.26B | -952.37M |
הנתונים מוצגים ב-CNY