Simcere Pharmaceutical Group Limited (2096) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.90 | 2.21 | 2.00 | 2.10 | 1.84 |
| יחס מהיר | 1.74 | 2.03 | 1.79 | 1.81 | 1.74 |
| יחס מזומנים | 0.79 | 1.06 | 0.71 | 0.75 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.32 | 0.21 | 0.28 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.60 | 0.51 | 0.06 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.65 | 1.91 | 1.32 | 0.15 | 1.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.66B | 2.08B | 1.02B | 2.01B | 1.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.57 | 1.63 | 1.50 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 1.58 | 1.42 | 1.13 | 1.01 | 0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.09 | 16.24 | 12.19 | 20.59 | 25.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.99 | 0.52 | 0.51 | 0.55 | 0.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.32 | -1.31 | -0.54 | -0.53 | -0.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 82.86% | 81.61% | 80.25% | 75.43% | 79.08% |
| שיעור EBIT | 18.99% | 18.33% | 17.12% | 11.72% | 9.60% |
| שיעור EBITDA | 23.77% | 23.26% | 20.35% | 16.41% | 12.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.94% | 20.12% | 12.78% | 10.77% | 13.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.84% | 19.59% | 12.36% | 11.20% | 14.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.98% | 17.38% | 11.05% | 10.82% | 14.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.96% | 17.38% | 11.05% | 10.80% | 14.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.29% | 88.75% | 89.42% | 96.58% | 104.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.53% | 97.35% | 96.68% | 103.97% | 102.97% |
| תשואה על הנכסים | 10.08% | 9.12% | 6.37% | 6.59% | 8.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.54% | 14.28% | 10.37% | 9.90% | 13.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.73% | 13.66% | 9.66% | 8.71% | 11.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.36% | 11.05% | 7.66% | 7.41% | 9.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.26% | 10.22% | 7.09% | 7.15% | 9.10% |
| תשואת רווחים | 7.09% | 5.02% | 4.35% | 4.54% | 3.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.43 | 2.61 | 2.45 | 2.50 | 2.52 |
| מחזור זכאים | 7.67 | 5.91 | 4.75 | 5.12 | 3.94 |
| מחזור מלאי | 2.35 | 2.41 | 2.21 | 2.11 | 4.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.16 | 3.05 | 2.92 | 3.04 | 2.91 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.52 | 0.58 | 0.61 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.28 | 2.28 | 2.33 | 2.43 | 2.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 214.35 | 229.58 | 237.62 | 247.90 | 136.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.43 | 139.94 | 149.08 | 146.08 | 144.67 |
| ימי מלאי | 155.53 | 151.42 | 165.33 | 173.13 | 84.13 |
| ימי אשראי מספקים | 47.61 | 61.78 | 76.79 | 71.31 | 92.59 |
| מחזור תפעולי | 261.96 | 291.36 | 314.41 | 319.21 | 228.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.09 | 0.81 | 0.55 | 0.06 | 0.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.86 | 0.46 | 0.25 | -0.31 | 0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.35 | 0.30 | 0.37 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.57 | 0.45 | -5.49 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.84 | 1.61 | 1.20 | 0.11 | 1.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.67 | 2.34 | 1.82 | 0.15 | 2.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14 | 1.68 | 1.15 | 0.11 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.26 | 0.21 | 0.02 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.91% | 4.30% | 3.73% | -5.27% | 2.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.11 | 19.91 | 22.99 | 22.01 | 28.78 |
| מכפיל מכירות | 2.55 | 3.46 | 2.54 | 2.38 | 4.24 |
| מכפיל הון | 2.33 | 2.84 | 2.39 | 2.18 | 3.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.09 | 23.24 | 26.82 | -18.99 | 39.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.88 | 13.29 | 12.12 | 104.18 | 19.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 0.23 | 3.10 | -0.88 | -0.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.33 | 2.84 | 2.39 | 2.18 | 3.76 |
| מכפיל שווי חברה | 10.41 | 13.57 | 11.94 | 13.98 | 32.67 |
| שווי חברה | 21.44B | 24.40B | 16.12B | 15.16B | 26.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.41 | 13.57 | 11.94 | 13.98 | 32.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.47 | 3.16 | 2.43 | 2.29 | 4.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.79 | 21.19 | 25.65 | -18.29 | 39.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.70 | 12.12 | 11.59 | 100.35 | 19.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.15 | 3.15 | 2.33 | 2.40 | 2.52 |
| הון עצמי למניה | 3.69 | 3.78 | 2.80 | 2.73 | 2.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.04 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 3.40 | 3.11 | 2.62 | 2.50 | 2.42 |
| רווח נקי למניה | 0.61 | 0.54 | 0.29 | 0.27 | 0.36 |
| נטל מס | 0.86 | 0.89 | 0.89 | 0.97 | 1.05 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.07 | 0.72 | 0.96 | 1.46 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.27 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.79 | 1.33 | 1.70 | 0.20 | 1.53 |
הנתונים מוצגים ב-CNY