Simcere Pharmaceutical Group Limited (2096) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.01B | 1.39B | 151.05M | 1.35B | -201.97M |
| רווח נקי | 1.51B | 819.88M | 740.04M | 888.15M | 1.40B |
| פחת והפחתות | 380.84M | 337.86M | 309.59M | 283.65M | 251.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -8.28M | -1.12B |
| תגמול מבוסס מניות | 89.57M | 97.81M | 12.12M | 138.29M | 62.39M |
| שינוי בהון החוזר | 441.94M | -81.56M | -946.75M | 79.07M | -769.25M |
| יתרת לקוחות | -165.69M | -52.98M | -322.90M | 74.84M | -545.20M |
| מלאי | -42.69M | -24.83M | -376.64M | -116.79M | -8.33M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -74.84M | 545.20M |
| הון חוזר אחר | 650.32M | -3.75M | -247.21M | 195.87M | -760.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -413.14M | 217.13M | 36.05M | -26.18M | -29.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.33B | -1.05B | 1.09B | 68.31M | -435.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -349.33M | -356.97M | -483.18M | -678.01M | -209.49M |
| רכישות, נטו | -5.78M | 34.11M | 906.20M | 335.19M | 44.65M |
| רכישת השקעות | -970.47M | -1.07B | -68.49M | -344.79M | -1.49B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 445.57M | 566.65M | 949.10M | 824.29M | 451.12M |
| פעילויות השקעה אחרות | -450.67M | -224.26M | -215.82M | -68.38M | 767.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 894.39M | -407.40M | -894.83M | -753.68M | -1.62B |
| פירעון חוב | 753.00K | -161.71M | -151.07M | -316.38M | -1.48B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.43B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -74.30M | -687.99M | -289.07M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -390.75M | -401.48M | -419.22M | -391.30M | -391.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -68.39M | 843.78M | -35.47M | -46.01M | 244.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.51B | 1.94B | 2.01B | 1.66B | 973.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -17.74M | 2.29M | 4.83M | 15.12M | -35.10M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.56B | -64.09M | 348.85M | 684.46M | -2.30B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.95B | 2.01B | 1.66B | 973.14M | 3.27B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.51B | 1.94B | 2.01B | 1.66B | 973.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.15B | 628.54M | -828.81M | 676.71M | -411.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.01B | 1.39B | 151.05M | 1.35B | -201.97M |
| הוצאות הוניות | -862.20M | -762.57M | -979.86M | -678.01M | -209.49M |
הנתונים מוצגים ב-CNY