דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

ZTO Express (Cayman), Inc. Class A (2057) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת11.66B11.43B13.36B11.48B7.22B
רווח נקי8.85B8.89B8.75B6.66B4.70B
פחת והפחתות3.38B3.07B2.88B2.67B2.22B
מס הכנסה נדחה-522.35M292.54M157.78M244.62M-192.09M
תגמול מבוסס מניות0318.69M254.98M178.98M248.03M
שינוי בהון החוזר-374.96M-2.15B1.32B1.78B139.09M
יתרת לקוחות701.74M-875.29M477.77M-14.88M-209.86M
מלאי66.44M-10.50M12.46M28.96M-29.97M
יתרת ספקים83.39M-93.62M364.58M528.30M354.48M
הון חוזר אחר-1.23B-1.17B462.26M1.24B24.43M
פריטים אחרים שאינם במזומן330.86M1.02B6.93M-54.03M102.10M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.69B-5.98B-12.25B-16.04B-8.76B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-5.92B-5.21B-6.53B-7.41B-9.33B
רכישות, נטו331.53M664.15M0236.40M-670.27M
רכישת השקעות-16.06B-17.65B-21.35B-15.95B-13.42B
מכירת השקעות / פירעון השקעות16.81B16.54B15.04B7.00B14.90B
פעילויות השקעה אחרות146.54M-327.63M588.62M89.08M-239.25M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-10.30B-5.00B-769.84M7.06B-2.90B
פירעון חוב-5.40B1.75B2.35B8.20B2.03B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-1.22B-1.16B-1.01B-84.55M-3.81B
דיבידנדים ששולמו-3.66B-5.61B-2.07B-1.32B-1.35B
פעילויות מימון אחרות-24.31M20.34M-45.36M262.81M234.78M
יתרת מזומנים בסוף התקופה10.04B13.53B13.05B12.60B9.77B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים475.04M26.11M109.84M338.11M-150.43M
שינוי נטו במזומנים-2.86B479.64M448.22M2.83B-4.59B
מזומנים בתחילת התקופה12.91B13.05B12.60B9.77B14.36B
מזומנים בסוף התקופה10.04B13.53B13.05B12.60B9.77B
תזרים מזומנים חופשי6.58B5.53B6.69B4.07B-2.11B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת11.66B11.43B13.36B11.48B7.22B
הוצאות הוניות-5.08B-5.90B-6.67B-7.41B-9.33B

הנתונים מוצגים ב-CNY

ZTO Express (Cayman), Inc. Class A - תזרים מזומנים