Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co., Ltd. (2050) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.22 | 2.19 | 1.64 | 1.70 | 2.28 |
| יחס מהיר | 1.82 | 1.83 | 1.25 | 1.31 | 1.81 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 0.97 | 0.38 | 0.56 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.33 | 0.25 | 0.30 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.79 | 3.66 | 2.87 | 3.07 | 1.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.85B | 16.36B | 5.47B | 6.24B | 6.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.05 | 0.11 | 0.08 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.08 | 0.20 | 0.14 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.07 | 0.17 | 0.12 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.03 | 0.10 | 0.05 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.56 | 1.88 | 1.78 | 2.48 |
| יחס כיסוי חוב | 0.65 | 3.80 | 2.48 | 2.82 | 1.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 37.55 | 40.22 | 25.93 | 18.43 | 14.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.10 | 0.66 | 1.08 | 0.74 | 2.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.89 | -1.88 | -0.29 | -0.88 | 0.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.58% | 28.63% | 27.34% | 27.46% | 25.64% |
| שיעור EBIT | 14.98% | 15.70% | 13.14% | 14.15% | 11.84% |
| שיעור EBITDA | 17.10% | 19.16% | 16.29% | 17.40% | 14.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.25% | 15.67% | 13.28% | 14.47% | 14.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.31% | 15.62% | 13.21% | 14.47% | 14.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.05% | 13.10% | 11.09% | 11.89% | 12.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.26% | 13.24% | 11.13% | 11.95% | 12.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.24% | 83.88% | 83.95% | 82.21% | 84.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.83% | 99.68% | 99.50% | 100.01% | 99.49% |
| תשואה על הנכסים | 7.59% | 9.15% | 9.07% | 10.08% | 9.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.99% | 14.24% | 17.09% | 17.96% | 22.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.88% | 15.89% | 17.37% | 19.47% | 15.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.86% | 12.94% | 13.71% | 15.16% | 12.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.78% | 9.39% | 9.35% | 10.35% | 9.45% |
| תשואת רווחים | 2.78% | 3.33% | 4.23% | 4.37% | 4.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.57 | 3.01 | 2.95 | 2.98 | 2.96 |
| מחזור זכאים | 3.44 | 4.18 | 2.08 | 2.26 | 4.69 |
| מחזור מלאי | 3.73 | 4.37 | 4.09 | 4.26 | 4.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.25 | 2.51 | 2.42 | 2.68 | 3.14 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.70 | 0.82 | 0.85 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.69 | 2.55 | 3.51 | 2.68 | 2.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 134.13 | 117.55 | 37.04 | 47.14 | 133.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 142.12 | 121.36 | 123.59 | 122.63 | 123.26 |
| ימי מלאי | 97.98 | 83.57 | 89.20 | 85.68 | 88.07 |
| ימי אשראי מספקים | 105.97 | 87.39 | 175.75 | 161.17 | 77.81 |
| מחזור תפעולי | 240.10 | 204.93 | 212.80 | 208.31 | 211.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.38 | 1.29 | 1.21 | 1.03 | 0.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.67 | 0.49 | 0.29 | 0.27 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.71 | 0.80 | 0.89 | 0.76 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.38 | 0.24 | 0.26 | -0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.03 | 1.12 | 0.97 | 1.02 | 0.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.94 | 1.61 | 1.36 | 1.36 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 2.07 | 1.16 | 1.51 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.26% | 1.43% | 1.38% | 1.33% | -0.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.74 | 29.93 | 25.16 | 25.17 | 27.59 |
| מכפיל מכירות | 3.85 | 3.93 | 2.62 | 2.72 | 2.94 |
| מכפיל הון | 4.27 | 4.28 | 4.04 | 4.11 | 5.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 44.19 | 70.04 | 72.43 | 75.14 | -162.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.10 | 26.67 | 17.48 | 19.74 | 27.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.05 | 0.81 | 6.79 | 2.01 | 1.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.27 | 4.28 | 4.04 | 4.11 | 5.57 |
| מכפיל שווי חברה | 21.60 | 18.65 | 15.81 | 14.76 | 20.75 |
| שווי חברה | 119.11B | 123.32B | 76.55B | 69.40B | 72.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.60 | 18.65 | 15.81 | 14.76 | 20.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.69 | 3.57 | 2.57 | 2.57 | 3.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 42.44 | 63.62 | 71.12 | 70.92 | -166.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.52 | 24.22 | 17.16 | 18.64 | 28.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.58 | 7.80 | 5.00 | 4.77 | 4.60 |
| הון עצמי למניה | 7.79 | 8.05 | 5.23 | 4.96 | 3.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 7.67 | 8.75 | 8.06 | 7.49 | 6.76 |
| רווח נקי למניה | 0.92 | 1.15 | 0.89 | 0.89 | 0.81 |
| נטל מס | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 1.02 | 1.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.49 | 1.24 | 1.43 | 1.27 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-CNY