Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co., Ltd. (2050) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.09B | 4.46B | 3.72B | 2.57B | 1.55B |
| רווח נקי | 4.11B | 3.11B | 2.93B | 2.61B | 2.07B |
| פחת והפחתות | 1.19B | 995.50M | 798.27M | 633.75M | 533.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.22M |
| שינוי בהון החוזר | -525.01M | -2.32B | -269.99M | -945.03M | -842.33M |
| יתרת לקוחות | -1.24B | -1.67B | -1.40B | -1.94B | -1.11B |
| מלאי | -395.09M | -764.02M | -343.25M | -807.36M | -1.36B |
| יתרת ספקים | 948.51M | 0 | 0 | 1.80B | 1.63B |
| הון חוזר אחר | 161.88M | 114.11M | 1.47B | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 203.61M | 2.67B | 261.97M | 270.68M | -267.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.67B | -3.54B | -1.21B | -2.50B | -4.98B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.51B | -3.50B | -2.75B | -3.33B | -2.39B |
| רכישות, נטו | 0 | -7.32M | 598.55M | 316.02M | -34.35M |
| רכישת השקעות | -2.99B | -3.50M | -8.38M | -6.06M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.80B | 0 | 1.06B | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 25.12M | -32.05M | -113.09M | 516.47M | -2.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.56B | -1.02B | -1.09B | -839.08M | 2.78B |
| פירעון חוב | -346.00M | 547.57M | 275.80M | 338.01M | 3.91B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -348.55M | -307.63M | -191.79M | -108.69M | -199.93M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.40B | -1.32B | -903.59M | -912.84M | -880.65M |
| פעילויות מימון אחרות | 9.63B | 65.31M | -272.27M | -155.55M | -56.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.92B | 5.25B | 6.57B | 2.32B | 6.70B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.04B | -1.46B | -835.11M | -635.32M | 3.98B |
| שינוי נטו במזומנים | 9.90B | -1.56B | 588.65M | -979.77M | 3.32B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.02B | 6.81B | 5.98B | 3.30B | 3.38B |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.92B | 5.25B | 6.57B | 2.32B | 6.70B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.94B | 1.08B | 978.50M | -436.49M | -371.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.98B | 4.46B | 3.72B | 2.57B | 1.55B |
| הוצאות הוניות | -3.15B | -3.29B | -2.75B | -3.00B | -1.92B |
הנתונים מוצגים ב-CNY