FIH Mobile (2038) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.33 | 1.29 | 1.26 | 1.21 |
| יחס מהיר | 0.61 | 1.01 | 1.06 | 1.05 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.46 | 0.65 | 0.67 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.05 | 0.15 | 0.04 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.27 | 0.99 | 1.06 | 0.15 | 0.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 757.62M | 707.15M | 666.37M | 700.88M | 764.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.16 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.08 | 0.24 | 0.45 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.07 | 0.19 | 0.31 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.23 | 2.47 | 2.62 | 2.77 | 3.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.60 | 1.15 | 0.25 | 0.11 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.82 | 2.22 | -0.30 | -1.21 | -4.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.06 | 0.37 | 1.14 | 0.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.21 | 0.18 | 0.52 | 0.97 | 0.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.59 | -4.90 | -9.27 | -10.56 | -8.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.23% | 3.08% | 2.36% | 1.70% | 2.04% |
| שיעור EBIT | 0.97% | 0.83% | -0.31% | -0.61% | -0.32% |
| שיעור EBITDA | 1.44% | 2.72% | 2.21% | 1.67% | 1.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.97% | 0.83% | -0.31% | -1.14% | -1.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.15% | 1.24% | 0.10% | -1.55% | -0.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.81% | 0.79% | -0.36% | -1.87% | -0.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.88% | 0.81% | -0.35% | -1.87% | -0.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.88% | 63.91% | -370.06% | 120.80% | 120.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.28% | 150.19% | -31.46% | 136.08% | 44.35% |
| תשואה על הנכסים | 1.13% | 1.41% | -0.53% | -2.79% | -1.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.67% | 3.47% | -1.39% | -7.74% | -4.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.18% | 3.55% | -1.18% | -4.64% | -7.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.96% | 2.17% | 3.52% | -3.21% | -5.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.13% | 1.41% | -0.53% | -2.79% | -1.27% |
| תשואת רווחים | 4.37% | 2.68% | -2.20% | -19.53% | -8.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.30 | 7.75 | 8.11 | 8.79 | 5.68 |
| מחזור זכאים | 3.30 | 6.34 | 5.44 | 5.81 | 4.64 |
| מחזור מלאי | 3.16 | 9.08 | 10.17 | 10.71 | 12.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.03 | 9.61 | 9.16 | 9.50 | 11.80 |
| מחזור נכסים | 1.39 | 1.78 | 1.49 | 1.49 | 1.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.90 | 9.41 | 8.10 | 8.59 | 10.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.02 | 29.74 | 13.80 | 12.73 | 14.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.00 | 47.11 | 45.01 | 41.52 | 64.22 |
| ימי מלאי | 115.69 | 40.21 | 35.90 | 34.08 | 29.03 |
| ימי אשראי מספקים | 110.67 | 57.57 | 67.11 | 62.86 | 78.59 |
| מחזור תפעולי | 165.69 | 87.32 | 80.91 | 75.60 | 93.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.34 | 0.14 | 0.46 | 0.13 | 0.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | -0.10 | 0.30 | 0.01 | 0.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.24 | 0.16 | 0.12 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.23 | -0.73 | 0.65 | 0.09 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.30 | 0.58 | 2.90 | 1.10 | 2.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.30 | 0.58 | 2.90 | 1.10 | 2.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.79 | 0.91 | 1.05 | 0.15 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.77% | -4.00% | 25.62% | 1.53% | 31.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.93 | 37.31 | -45.55 | -5.12 | -11.81 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.30 | 0.16 | 0.10 | 0.09 |
| מכפיל הון | 0.84 | 1.30 | 0.63 | 0.40 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.98 | -24.99 | 3.90 | 65.17 | 3.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.80 | 18.27 | 2.56 | 6.02 | 2.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.10 | 0.55 | -0.08 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 1.30 | 0.63 | 0.40 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | 6.26 | 5.97 | -1.93 | -4.82 | -2.17 |
| שווי חברה | 620.09M | 1.08B | -244.15M | -519.66M | -293.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.26 | 5.97 | -1.93 | -4.82 | -2.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.09 | 0.16 | -0.04 | -0.08 | -0.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.22 | -13.73 | -1.03 | -54.80 | -1.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.33 | 10.04 | -0.67 | -5.06 | -0.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.96 | 1.94 | 1.87 | 1.97 | 2.26 |
| הון עצמי למניה | 1.95 | 1.93 | 1.87 | 1.97 | 2.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.34 | 4.68 | -0.21 | -0.21 |
| הכנסות למניה | 8.76 | 8.46 | 7.29 | 8.14 | 11.86 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.07 | -0.03 | -0.15 | -0.09 |
| נטל מס | 0.71 | 0.64 | -3.70 | 1.21 | 1.21 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.50 | -0.31 | 2.54 | 1.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.76 | 1.31 | 65.93 | -0.85 | -6.86 |
הנתונים מוצגים ב-USD