FIH Mobile (2038) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 107.82M | 362.24M | 102.66M | 409.41M | 281.31M |
| רווח נקי | 82.50M | 5.49M | -120.68M | -59.68M | 70.16M |
| פחת והפחתות | 126.34M | 136.50M | 147.04M | 165.43M | 189.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35B |
| תגמול מבוסס מניות | 14.18M | 526.00K | 1.29M | 10.20M | 1.00M |
| שינוי בהון החוזר | -141.44M | 151.50M | 1.10B | 181.13M | -1.30B |
| יתרת לקוחות | -43.62M | 112.77M | 960.73M | -4.57M | 383.51M |
| מלאי | -170.61M | 20.85M | 140.92M | 29.14M | -265.11M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -1.16B | 4.57M | -383.51M |
| הון חוזר אחר | 72.79M | 17.88M | 1.15B | 151.99M | -1.04B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.24M | 68.22M | -1.03B | 112.34M | -27.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -361.18M | -220.91M | -40.09M | -126.96M | -87.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -186.65M | -125.01M | -93.17M | -143.30M | -118.80M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.07M |
| רכישת השקעות | -681.29M | -121.53M | -29.49M | -15.92M | -2.79M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 497.35M | 0 | 24.00K | 6.33M | 1.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.42M | 25.63M | 82.56M | 25.92M | 35.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -276.71M | -428.53M | -37.13M | -214.02M | -110.88M |
| פירעון חוב | -233.05M | -362.02M | 28.65M | -3.96M | -10.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.88M | -734.00K | -2.91M | -10.28M | -18.15M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -28.78M | -65.78M | -62.88M | -199.79M | -82.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.01B | 1.52B | 1.85B | 1.83B | 1.88B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 20.71M | -41.88M | -5.23M | -128.04M | 22.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -509.36M | -329.08M | 20.21M | -59.61M | 105.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.52B | 1.85B | 1.83B | 1.88B | 1.78B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.01B | 1.52B | 1.85B | 1.83B | 1.88B |
| תזרים מזומנים חופשי | -78.84M | 237.23M | 9.48M | 266.12M | 162.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 107.82M | 362.24M | 102.66M | 409.41M | 281.31M |
| הוצאות הוניות | -186.65M | -125.01M | -93.17M | -143.30M | -118.80M |
הנתונים מוצגים ב-USD