Time Watch Investments Ltd. (2033) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.52 | 7.52 | 8.82 | 9.99 | 10.55 |
| יחס מהיר | 6.76 | 6.76 | 7.84 | 8.78 | 9.08 |
| יחס מזומנים | 4.53 | 4.53 | 5.74 | 6.20 | 5.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | -0.14 | 0.13 | 0.39 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.24 | 0.60 | 1.16 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.83 | 0.73 | 3.18 | 11.44 | 6.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.32B | 1.32B | 1.30B | 1.32B | 1.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.11 | 1.09 | 1.10 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | -0.47 | -0.47 | -1.54 | 5.47 | 6.14 |
| יחס כיסוי ריבית | -68.30 | -68.30 | -140.09 | -8.75 | -2.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.13 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 26.83 | 26.83 | 24.26 | -9.56 | -6.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.50% | 67.90% | 71.67% | 72.77% | 73.44% |
| שיעור EBIT | -12.96% | -12.96% | -12.03% | 4.93% | 4.72% |
| שיעור EBITDA | -5.38% | -5.38% | -5.62% | 11.07% | 11.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.96% | -12.96% | -12.03% | -0.62% | -0.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.40% | -13.40% | -4.42% | 4.86% | 4.64% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.50% | -13.50% | -2.54% | 3.82% | 3.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.51% | -13.51% | -2.73% | 3.86% | 3.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.77% | 100.77% | 57.56% | 78.63% | 81.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.33% | 103.33% | 36.74% | -789.44% | -1,875.44% |
| תשואה על הנכסים | -3.30% | -3.30% | -0.71% | 1.32% | 1.42% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.67% | -3.67% | -0.78% | 1.45% | 1.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.46% | -3.46% | -3.61% | -0.23% | -0.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.36% | -3.36% | -3.55% | -0.18% | -0.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.30% | -3.30% | -0.71% | 1.32% | 1.98% |
| תשואת רווחים | -18.53% | -15.60% | -2.62% | 3.71% | 5.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.09 | 5.09 | 5.70 | 5.48 | 4.77 |
| מחזור זכאים | 8.57 | 7.98 | 13.47 | 10.81 | 14.79 |
| מחזור מלאי | 1.31 | 1.22 | 1.17 | 1.28 | 1.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.04 | 2.04 | 1.96 | 2.32 | 2.28 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.35 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.46 | 0.45 | 0.51 | 0.61 | 0.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 307.86 | 325.52 | 348.59 | 317.97 | 371.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.76 | 71.76 | 64.04 | 66.61 | 76.56 |
| ימי מלאי | 278.67 | 299.52 | 311.65 | 285.12 | 320.03 |
| ימי אשראי מספקים | 42.57 | 45.75 | 27.10 | 33.75 | 24.67 |
| מחזור תפעולי | 350.43 | 371.27 | 375.69 | 351.73 | 396.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.87 | 0.70 | 0.79 | 0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.46 | 1.68 | 1.55 | 1.48 | 0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1,678.47 | 7.47 | 3.35 | 4.68 | 1.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.71 | 2.63 | 6.51 | 3.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.08 | 0.15 | 0.20 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.84% | 8.27% | 10.72% | 15.52% | 4.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.40 | -6.41 | -38.24 | 26.92 | 18.60 |
| מכפיל מכירות | 0.73 | 0.87 | 0.97 | 1.03 | 0.70 |
| מכפיל הון | 0.20 | 0.24 | 0.30 | 0.39 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.67 | 12.09 | 9.33 | 6.44 | 20.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.74 | 10.47 | 6.54 | 5.07 | 6.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.02 | 0.25 | -2.85 | 1.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.20 | 0.24 | 0.30 | 0.39 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | 13.27 | 10.75 | 7.01 | -0.27 | -0.65 |
| שווי חברה | -433.27M | -350.94M | -271.97M | -26.22M | -71.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.27 | 10.75 | 7.01 | -0.27 | -0.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.71 | -0.58 | -0.39 | -0.03 | -0.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.24 | -8.09 | -3.79 | -0.19 | -2.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.59 | -7.00 | -2.66 | -0.15 | -0.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.09 | 1.08 | 1.10 | 1.13 | 1.06 |
| הון עצמי למניה | 1.09 | 1.08 | 1.10 | 1.12 | 1.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.38 | 0.20 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 0.30 | 0.29 | 0.33 | 0.43 | 0.48 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.01 | 0.02 | 0.02 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 0.58 | 0.79 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.03 | 0.37 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.70 | -0.61 | -5.83 | 5.32 | 2.90 |
הנתונים מוצגים ב-HKD