Time Watch Investments Ltd. (2033) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.10M | 102.27M | 178.78M | 107.61M | 175.50M |
| רווח נקי | -81.85M | -17.54M | 33.64M | 37.07M | 33.02M |
| פחת והפחתות | 0 | 44.15M | 54.11M | 62.53M | 90.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 55.23M | 60.95M | 65.82M | 58.64M | 99.23M |
| יתרת לקוחות | 21.79M | 44.08M | 31.36M | 4.41M | 94.22M |
| מלאי | 18.95M | 23.13M | 42.65M | 54.23M | 5.01M |
| יתרת ספקים | 7.08M | -7.01M | 5.64M | -22.34M | -10.18M |
| הון חוזר אחר | 13.77M | 744.00K | -13.83M | 22.34M | 10.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 83.69M | 14.71M | 25.21M | -50.64M | -47.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -100.49M | -75.09M | 82.16M | -21.08M | 481.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.71M | -30.57M | -38.24M | -73.82M | -89.98M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 46.14M | 1.05M |
| רכישת השקעות | -722.76M | -436.38M | -389.34M | -362.28M | -666.61M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 628.98M | 391.85M | 500.07M | 346.38M | 1.21B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 9.67M | 22.50M | 27.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.66M | -24.88M | -89.55M | -122.08M | -60.71M |
| פירעון חוב | 32.53M | 16.44M | -6.28M | -11.18M | -32.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.44M |
| דיבידנדים ששולמו | -23.20M | -35.44M | -82.65M | -102.90M | -197.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -7.67M | -5.87M | -619.00K | -7.99M | -18.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 945.91M | 979.75M | 959.23M | 792.20M | 840.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.93M | 18.22M | -4.35M | -12.74M | -10.99M |
| שינוי נטו במזומנים | -33.84M | 20.52M | 167.03M | -48.30M | 585.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 979.75M | 959.23M | 792.20M | 840.50M | 254.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 945.91M | 979.75M | 959.23M | 792.20M | 840.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 43.40M | 71.71M | 140.54M | 33.79M | 85.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.07M | 102.27M | 178.78M | 107.61M | 175.50M |
| הוצאות הוניות | -6.71M | -30.57M | -38.24M | -73.82M | -89.98M |
הנתונים מוצגים ב-HKD