Jolimark Holdings (2028) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.45 | 0.51 | 0.73 | 0.91 | 1.10 |
| יחס מהיר | 0.21 | 0.25 | 0.38 | 0.45 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 0.24 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | -0.22 | -0.24 | -0.35 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.01 | -0.26 | -0.13 | -0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.08 | 0.02 | -0.38 | -0.22 | -0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -110.46M | -100.43M | -70.54M | -38.43M | 13.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.97 | 0.86 | 0.69 | 0.44 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.06 | -2.76 | 12.77 | 1.43 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 1.95 | 1.57 | 0.93 | 0.59 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -1.50 | -1.24 | 0.68 | 0.22 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.11 | -3.19 | 18.40 | 3.27 | 2.27 |
| יחס כיסוי חוב | -0.34 | -0.34 | -0.33 | -0.62 | -0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.60 | -11.29 | -11.52 | -11.64 | -5.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 2.63 | 4.09 | 2.18 | 1.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.72 | -3.26 | -2.94 | -1.39 | -3.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.51% | 15.24% | 12.27% | 11.07% | 23.32% |
| שיעור EBIT | -25.81% | -29.40% | -35.65% | -34.38% | -11.60% |
| שיעור EBITDA | -20.91% | -22.26% | -26.96% | -26.27% | -6.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | -28.12% | -31.56% | -35.77% | -32.59% | -11.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | -31.70% | -34.49% | -40.30% | -37.18% | -12.56% |
| שיעור הרווח הנקי | -31.77% | -34.59% | -39.96% | -39.05% | -14.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -31.87% | -34.59% | -40.25% | -39.21% | -14.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.22% | 100.28% | 99.15% | 105.05% | 114.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.75% | 109.28% | 112.65% | 114.07% | 104.89% |
| תשואה על הנכסים | -36.89% | -36.86% | -29.03% | -31.26% | -11.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 88.11% | 117.73% | -534.04% | -102.08% | -25.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 160.27% | 231.81% | -158.58% | -65.05% | -20.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -67.45% | -62.43% | -35.03% | -34.80% | -11.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -36.92% | -36.88% | -29.16% | -31.59% | -11.57% |
| תשואת רווחים | -4.39% | -114.15% | -173.91% | -159.00% | -56.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.98 | 5.83 | 10.19 | 13.62 | 8.62 |
| מחזור זכאים | 2.71 | 3.13 | 4.89 | 6.47 | 6.57 |
| מחזור מלאי | 3.23 | 3.09 | 2.17 | 2.58 | 2.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.94 | 2.95 | 2.25 | 2.48 | 2.78 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 1.07 | 0.73 | 0.80 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.76 | -2.35 | -5.05 | 69.54 | 7.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.77 | 64.13 | 129.59 | 111.75 | 159.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.28 | 62.61 | 35.81 | 26.79 | 42.33 |
| ימי מלאי | 113.14 | 118.29 | 168.45 | 141.39 | 172.87 |
| ימי אשראי מספקים | 134.65 | 116.77 | 74.67 | 56.43 | 55.57 |
| מחזור תפעולי | 165.42 | 180.90 | 204.26 | 168.18 | 215.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | 0.00 | -0.07 | -0.03 | -0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.08 | -0.04 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.30 | -0.31 | 1.04 | 1.22 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.29 | 0.76 | -24.61 | -4.61 | -14.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.29 | 0.76 | -24.61 | -4.61 | -14.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.01 | -0.31 | -0.18 | -0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.01 | -0.30 | -0.10 | -0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.88% | -1.23% | -133.75% | -47.73% | -105.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -22.57 | -0.88 | -0.58 | -0.63 | -1.76 |
| מכפיל מכירות | 7.08 | 0.30 | 0.23 | 0.25 | 0.25 |
| מכפיל הון | -17.76 | -1.03 | 3.07 | 0.64 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -113.93 | -81.08 | -0.75 | -2.10 | -0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -151.83 | 25.44 | -0.78 | -2.55 | -1.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.36 | 0.05 | 0.02 | -0.01 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | -17.76 | -1.03 | 3.07 | 0.64 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | -37.60 | -4.62 | -3.79 | -2.32 | -6.93 |
| שווי חברה | 1.06B | 147.60M | 153.02M | 124.13M | 124.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -37.60 | -4.62 | -3.79 | -2.32 | -6.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.86 | 1.03 | 1.02 | 0.61 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -126.45 | -275.37 | -3.33 | -5.20 | -1.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -164.88 | 86.42 | -3.46 | -6.33 | -1.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.09 | -0.07 | 0.01 | 0.12 | 0.24 |
| הון עצמי למניה | -0.09 | -0.07 | 0.02 | 0.13 | 0.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.14 |
| הכנסות למניה | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.33 | 0.46 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.08 | -0.10 | -0.13 | -0.07 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.05 | 1.14 |
| נטל ריבית | 1.23 | 1.17 | 1.13 | 1.08 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.37 | 0.40 | 0.19 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.15 | -0.03 | 0.74 | 0.26 | 1.99 |
הנתונים מוצגים ב-CNY