Jolimark Holdings (2028) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.71M | -44.22M | -19.60M | -69.70M | 6.58M |
| רווח נקי | -49.47M | -59.83M | -75.65M | -35.08M | -24.83M |
| פחת והפחתות | 10.24M | 15.00M | 16.50M | 18.10M | 17.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 10.00K | 16.00K | 21.00K |
| שינוי בהון החוזר | 27.02M | -16.11M | 29.39M | -47.22M | 12.96M |
| יתרת לקוחות | -1.33M | -15.29M | 9.00M | -4.88M | -11.20M |
| מלאי | 19.86M | -537.00K | 31.30M | 11.06M | -11.42M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 4.88M | 11.20M |
| הון חוזר אחר | 8.49M | -280.00K | -10.91M | -58.28M | 24.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.00M | 16.72M | 10.15M | -5.52M | 5.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.10M | -1.31M | -2.36M | 60.61M | -69.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.24M | -1.80M | -4.25M | -4.66M | -12.58M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -75.00M | -223.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 137.49M | 162.13M |
| פעילויות השקעה אחרות | 143.80K | -1.31M | 1.90M | 2.78M | 2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.03M | 32.68M | -9.86M | 14.66M | 21.51M |
| פירעון חוב | -11.00M | 32.68M | -7.76M | 16.56M | 23.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.03M | -2.71M | -2.10M | -1.90M | -1.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.94M | 24.43M | 37.29M | 68.97M | 63.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 767.87K | -1.12M | 128.00K | 76.00K | -65.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -12.49M | -37.29M | -31.68M | 5.65M | -41.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.43M | 37.29M | 68.97M | 63.33M | 104.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.94M | 24.43M | 37.29M | 68.97M | 63.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -536.00K | -46.02M | -23.85M | -74.46M | -6.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.79M | -44.22M | -19.60M | -69.70M | 6.58M |
| הוצאות הוניות | -2.24M | -1.80M | -4.25M | -4.76M | -12.58M |
הנתונים מוצגים ב-CNY