Pony AI Inc. (2026) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 15.94 | 13.67 | 11.77 | 13.83 | 13.38 |
| יחס מהיר | 15.94 | 13.67 | 11.77 | 13.83 | 13.38 |
| יחס מזומנים | 4.28 | 3.21 | 7.56 | 8.84 | 6.58 |
| יחס כושר פירעון | -1.02 | -1.23 | -3.24 | -2.13 | -2.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.12 | -1.80 | -1.56 | -2.40 | -3.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -72.15 | -12.51 | 0 | 0 | -39.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.14B | 1.15B | 752.51M | 614.40M | 589.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | -38.89 | -19.32 | 0 | 0 | -38.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.46 | 1.04 | 1.88 | 3.25 | 1.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.23% | 15.73% | 15.20% | 23.48% | 46.89% |
| שיעור EBIT | -214.05% | -289.84% | -380.57% | -199.22% | -249.63% |
| שיעור EBITDA | -171.41% | -282.93% | -369.43% | -179.28% | -225.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | -214.05% | -289.84% | -380.57% | -199.22% | -249.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | -67.95% | -85.29% | -366.55% | -174.49% | -216.89% |
| שיעור הרווח הנקי | -118.46% | -148.85% | -365.37% | -173.59% | -216.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -67.95% | -85.29% | -366.55% | -174.31% | -216.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 174.34% | 174.53% | 99.68% | 99.49% | 99.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 31.74% | 29.43% | 96.32% | 87.58% | 86.88% |
| תשואה על הנכסים | -8.52% | -7.39% | -26.09% | -16.71% | -19.19% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.49% | -8.11% | -28.82% | -18.25% | -20.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.11% | -15.15% | -29.14% | -20.49% | -23.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.06% | -14.99% | -29.02% | -20.32% | -23.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.52% | -7.39% | -26.10% | -16.72% | -19.20% |
| תשואת רווחים | -7.13% | -2.32% | -14.78% | -2.21% | -2.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.22 | 2.57 | 2.03 | 1.93 | 2.00 |
| מחזור זכאים | 1.48 | 4.39 | 4.21 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.07 | 1.21 | 2.50 | 3.38 | 1.98 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | -82.64 | 58.81 | 92.62 | 189.00 | 182.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 164.17 | 141.87 | 179.41 | 189.00 | 182.56 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 246.82 | 83.06 | 86.79 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 164.17 | 141.87 | 179.41 | 189.00 | 182.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.92 | -0.43 | -0.97 | -0.33 | -0.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.81 | -0.55 | -1.07 | -0.34 | -0.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.97 | 1.27 | 1.10 | 1.04 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.93 | -3.28 | -9.72 | -22.67 | -12.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.93 | -3.76 | -9.72 | -22.67 | -12.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.90 | -5.71 | -8.02 | -15.69 | -11.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3.18 | -1.83 | -1.48 | -1.61 | -2.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -37.59% | -3.62% | -6.59% | -2.13% | -2.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.18 | -43.35 | -6.76 | -45.26 | -38.16 |
| מכפיל מכירות | 16.68 | 64.04 | 24.73 | 78.56 | 82.60 |
| מכפיל הון | 1.32 | 3.49 | 1.95 | 8.26 | 8.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.66 | -27.60 | -15.19 | -46.87 | -33.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.22 | -34.94 | -16.75 | -48.94 | -36.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | 0.51 | -0.01 | 3.17 | 1.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.32 | 3.49 | 1.95 | 8.26 | 8.00 |
| מכפיל שווי חברה | -8.27 | -21.60 | -4.81 | -40.57 | -34.72 |
| שווי חברה | 1.77B | 5.50B | 1.33B | 5.23B | 5.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.27 | -21.60 | -4.81 | -40.57 | -34.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.18 | 61.10 | 17.77 | 72.74 | 78.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.26 | -26.33 | -10.91 | -43.40 | -32.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.46 | -33.34 | -12.03 | -45.31 | -34.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.80 | 4.50 | 8.47 | 1.98 | 2.05 |
| הון עצמי למניה | 3.63 | 4.35 | 8.32 | 1.95 | 2.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.29 | 0.24 | 0.66 | 0.21 | 0.20 |
| רווח נקי למניה | -0.34 | -0.35 | -2.40 | -0.36 | -0.42 |
| נטל מס | 1.74 | 1.75 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.32 | 0.29 | 0.96 | 0.88 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.80 | 2.42 | 3.20 | 1.71 | 2.25 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.50 | 0.64 | 0.76 | 0.52 | 0.72 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 1.27 | 0.34 | 1.69 | 0.05 | 0.19 |
| איכות הרווחים | 0.53 | 2.15 | 0.40 | 0.92 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-USD