Pony AI Inc. (2026) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -164.96M | -110.76M | -115.42M | -154.77M | -1.14B |
| רווח נקי | -76.76M | -275.01M | -125.33M | -148.25M | -1.75B |
| פחת והפחתות | 6.22M | 8.36M | 14.34M | 16.77M | 107.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -120.00K | -476.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 30.80M | 127.00M | 3.25M | 13.18M | 320.14M |
| שינוי בהון החוזר | 20.41M | 12.16M | -19.65M | -33.82M | -67.89M |
| יתרת לקוחות | 998.00K | -656.00K | -10.74M | -32.74M | 2.62M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 14.16M | 23.22M | -1.15M | 19.01M | 0 |
| הון חוזר אחר | 5.25M | -10.40M | -7.76M | -20.08M | -70.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -145.62M | 16.72M | 12.08M | -2.18M | 1.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -889.16M | -181.27M | 136.49M | 49.33M | 56.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -43.88M | -11.40M | -5.09M | -12.03M | -25.31M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55M |
| רכישת השקעות | -1.23B | -680.26M | -81.09M | -213.24M | -431.11M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 385.65M | 510.34M | 221.80M | 274.08M | 511.07M |
| פעילויות השקעה אחרות | 24.00K | 52.00K | 869.00K | 520.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 814.83M | 407.39M | 89.76M | 191.57M | 119.91M |
| פירעון חוב | 1.82M | -1.02M | -1.06M | -853.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 819.44M | 408.40M | -7.39M | -1.45M | 119.91M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -5.79M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.44M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 104.01M | 193.88M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 295.71M | 536.17M | 426.21M | 318.52M | 242.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.18M | -5.40M | -3.15M | -10.61M | 211.98M |
| שינוי נטו במזומנים | -240.46M | 109.97M | 107.69M | 75.53M | 242.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 536.17M | 426.21M | 318.52M | 242.99M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 295.71M | 536.17M | 426.21M | 318.52M | 242.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -208.83M | -122.16M | -120.51M | -166.80M | -1.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -164.96M | -110.76M | -115.42M | -154.77M | -145.64M |
| הוצאות הוניות | -43.88M | -11.40M | -5.09M | -12.03M | -198.02M |
הנתונים מוצגים ב-USD