China Ludao Technology Co. Ltd. (2023) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.77 | 1.41 |
| יחס מהיר | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.69 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.13 | 0.03 | 0.05 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.07 | 0.20 | 0.05 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.15 | -0.17 | 0.56 | 0.08 | 0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -536.39M | -577.57M | -564.62M | -480.19M | -399.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.37 | 0.38 | 0.51 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.46 | 1.18 | 1.43 | 1.74 | 1.71 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.54 | 0.59 | 0.64 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.28 | 0.38 | 0.43 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.97 | 3.23 | 3.79 | 3.39 | 3.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.10 | 71.63 | 7.36 | 5.15 | 2.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.06 | 1.98 | 1.31 | 1.72 | 1.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.95 | 1.44 | 1.32 | 1.47 | 1.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.11 | 5.72 | 9.00 | 8.96 | 20.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.24% | 13.56% | 15.64% | 18.86% | 15.59% |
| שיעור EBIT | 6.76% | 7.50% | 6.21% | 8.49% | 3.46% |
| שיעור EBITDA | 8.57% | 8.90% | 7.46% | 10.77% | 5.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.85% | 6.84% | 7.05% | 8.35% | 7.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.23% | 6.67% | 6.49% | 6.87% | 4.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.67% | 5.03% | 5.66% | 6.17% | 4.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.67% | 5.03% | 5.66% | 6.17% | 4.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.01% | 75.44% | 87.19% | 89.86% | 90.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.60% | 97.47% | 92.04% | 82.31% | 64.02% |
| תשואה על הנכסים | 2.88% | 2.92% | 3.03% | 3.14% | 1.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.92% | 9.41% | 11.48% | 10.65% | 5.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.77% | 8.63% | 8.57% | 7.96% | 4.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.15% | 4.26% | 5.04% | 4.64% | 3.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.88% | 2.92% | 3.03% | 3.14% | 1.94% |
| תשואת רווחים | 17.98% | 15.92% | 10.89% | 10.63% | 5.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.25 | 4.10 | 3.91 | 3.64 | 4.43 |
| מחזור זכאים | 8.20 | 2.35 | 2.31 | 2.88 | 5.25 |
| מחזור מלאי | 10.71 | 15.40 | 13.28 | 11.77 | 9.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.05 | 0.99 | 1.03 | 1.01 | 0.91 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.58 | 0.54 | 0.51 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.05 | -3.96 | -4.36 | -35.27 | -77.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 151.47 | -42.44 | -37.32 | 4.41 | 53.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 161.94 | 89.06 | 93.24 | 100.21 | 82.30 |
| ימי מלאי | 34.07 | 23.70 | 27.48 | 31.00 | 40.37 |
| ימי אשראי מספקים | 44.54 | 155.20 | 158.04 | 126.80 | 69.55 |
| מחזור תפעולי | 196.01 | 112.76 | 120.72 | 131.21 | 122.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.24 | -0.16 | 0.39 | 0.06 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.31 | -0.27 | 0.18 | -0.16 | -0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.12 | 0.21 | 0.22 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.30 | 1.75 | 0.46 | -2.67 | -2.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.39 | -1.33 | 1.84 | 0.27 | 0.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.39 | -1.33 | 1.84 | 0.27 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.11 | 0.30 | 0.04 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.07 | 0.21 | 0.04 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -48.41% | -38.03% | 18.52% | -19.57% | -28.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.60 | 6.53 | 9.18 | 9.41 | 19.07 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.32 | 0.52 | 0.58 | 0.80 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.59 | 1.05 | 1.00 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.07 | -2.63 | 5.40 | -5.11 | -3.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.68 | -4.61 | 2.46 | 13.66 | 10.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.65 | 0.71 | 0.10 | -0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.59 | 1.05 | 1.00 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 11.14 | 9.27 | 15.96 | 14.35 | 34.48 |
| שווי חברה | 1.14B | 922.63M | 1.08B | 1.09B | 1.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.14 | 9.27 | 15.96 | 14.35 | 34.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.95 | 0.82 | 1.19 | 1.55 | 1.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.58 | -6.86 | 12.37 | -13.60 | -8.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.82 | -12.04 | 5.63 | 36.37 | 24.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.33 | 1.23 | 0.91 | 0.83 | 0.76 |
| הון עצמי למניה | 1.33 | 1.22 | 0.91 | 0.83 | 0.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.13 | 0.10 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 2.43 | 2.27 | 1.84 | 1.44 | 1.09 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.05 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.87 | 0.90 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.89 | 1.04 | 0.81 | 1.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.07 | -1.40 | 3.26 | 0.62 | 1.88 |
הנתונים מוצגים ב-CNY