China Ludao Technology Co. Ltd. (2023) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -76.62M | 191.69M | 30.01M | 41.86M | 6.44M |
| רווח נקי | 54.80M | 58.84M | 48.50M | 22.32M | 35.50M |
| פחת והפחתות | 15.62M | 13.71M | 16.08M | 16.58M | 17.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -130.53M | 111.53M | -47.81M | -8.83M | -15.90M |
| יתרת לקוחות | -35.08M | -148.69M | -118.01M | -15.77M | -27.70M |
| מלאי | -5.39M | -9.09M | 1.14M | 6.94M | 11.80M |
| יתרת ספקים | -90.05M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 269.30M | 69.06M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.51M | 7.61M | 13.24M | 11.79M | -30.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -57.55M | -133.17M | -139.95M | -157.54M | -110.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -57.87M | -104.34M | -109.17M | -161.78M | -130.90M |
| רכישות, נטו | 317.56K | 0 | -3.90M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -28.83M | -26.88M | 5.24M | 20.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 139.05M | -44.65M | 94.22M | 142.02M | 68.61M |
| פירעון חוב | 144.09M | -3.93M | 131.17M | 175.06M | 81.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.04M | -40.72M | -36.96M | -33.05M | -13.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 136.15M | 32.09M | 31.58M | 50.79M | 24.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.26M | -13.36M | -3.48M | 189.00K | 5.66M |
| שינוי נטו במזומנים | 24.14M | 508.00K | -19.21M | 26.53M | -29.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 112.01M | 31.58M | 50.79M | 24.26M | 53.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 136.15M | 32.09M | 31.58M | 50.79M | 24.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | -134.41M | 87.26M | -80.23M | -119.92M | -124.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -76.62M | 191.69M | 30.01M | 41.86M | 6.44M |
| הוצאות הוניות | -57.79M | -104.43M | -110.24M | -161.78M | -130.90M |
הנתונים מוצגים ב-CNY