Digital Hollywood Interactive Limited (2022) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.89 | 3.10 | 3.38 | 3.53 | 4.03 |
| יחס מהיר | 2.89 | 3.10 | 3.38 | 3.53 | 4.03 |
| יחס מזומנים | 1.48 | 1.76 | 2.54 | 2.44 | 2.77 |
| יחס כושר פירעון | -0.58 | -0.38 | -0.37 | -0.52 | -0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.87 | -0.73 | -0.01 | -0.27 | -0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.21M | 16.25M | 17.56M | 22.44M | 26.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.36 | 1.31 | 1.35 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | -403.16 | -129.15 | -19.49 | -76.74 | -60.33 |
| יחס כיסוי ריבית | -454.67 | -131.13 | -22.06 | -87.25 | -64.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.85 | 4.21 | 6.43 | 4.34 | 4.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.89% | 46.06% | 45.74% | 41.39% | 41.81% |
| שיעור EBIT | -50.15% | -41.38% | -35.63% | -56.12% | -52.07% |
| שיעור EBITDA | -41.80% | -33.46% | -31.67% | -49.44% | -45.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | -51.88% | -38.71% | -38.23% | -57.87% | -49.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | -51.81% | -34.73% | -33.30% | -56.78% | -51.75% |
| שיעור הרווח הנקי | -56.00% | -39.40% | -35.42% | -58.24% | -52.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -56.00% | -39.40% | -35.42% | -58.24% | -52.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 108.10% | 113.45% | 106.34% | 102.57% | 101.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.86% | 89.70% | 87.10% | 98.11% | 104.70% |
| תשואה על הנכסים | -20.20% | -12.66% | -9.78% | -15.20% | -13.24% |
| תשואה על ההון העצמי | -27.05% | -17.22% | -12.81% | -20.48% | -17.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -26.50% | -16.90% | -13.69% | -19.88% | -15.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -26.35% | -16.67% | -13.49% | -19.63% | -15.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.21% | -12.92% | -9.88% | -15.28% | -13.29% |
| תשואת רווחים | -56.91% | -28.31% | -25.75% | -57.66% | -41.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.69 | 1.85 | 10.14 | 8.49 | 11.94 |
| מחזור זכאים | 5.96 | 7.39 | 7.77 | 4.49 | 5.15 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1,375.45 | 3,764.22 | 9.76 | 6.49 | 5.50 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.32 | 0.28 | 0.26 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.65 | 0.55 | 0.44 | 0.39 | 0.35 |
| מחזור המרת מזומנים | -23.58 | 148.14 | -10.99 | -38.30 | -40.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.67 | 197.52 | 36.01 | 43.02 | 30.56 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 61.26 | 49.38 | 47.00 | 81.31 | 70.91 |
| מחזור תפעולי | 37.67 | 197.52 | 36.01 | 43.02 | 30.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 34.10 | 1.03 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -462.30 | -537.35 | -0.03 | -38.78 | -25.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -462.30 | -537.35 | -0.03 | -38.78 | -25.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -57.74 | -17.05 | -0.11 | -2.42 | -2.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.71 | -0.60 | -0.01 | -0.25 | -0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -72.28% | -43.29% | -19.34% | -25.32% | -21.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.74 | -3.53 | -3.88 | -1.73 | -2.40 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 1.39 | 1.38 | 1.01 | 1.26 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.61 | 0.50 | 0.36 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.38 | -2.31 | -5.17 | -3.95 | -4.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.39 | -2.31 | -176.28 | -4.05 | -4.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.20 | 0.09 | 0.55 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.61 | 0.50 | 0.36 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | 0.50 | 0.05 | 2.08 | 2.29 | 1.92 |
| שווי חברה | -2.06M | -157.20K | -5.98M | -11.23M | -9.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.50 | 0.05 | 2.08 | 2.29 | 1.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.21 | -0.02 | -0.66 | -1.13 | -0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.29 | 0.03 | 2.48 | 4.43 | 3.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.03 | 84.58 | 4.54 | 3.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.13 | -0.06 | -0.03 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.08 | 1.13 | 1.06 | 1.03 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.84 | 0.93 | 1.01 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.19 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.72 | 0.67 | 0.65 | 0.41 | 0.46 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.00 | 1.52 | 0.02 | 0.44 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-USD