Digital Hollywood Interactive Limited (2022) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.67M | -70.68K | -2.47M | -2.96M | 1.84M |
| רווח נקי | -3.72M | -3.02M | -5.63M | -5.77M | -3.19M |
| פחת והפחתות | 747.10K | 710.76K | 661.93K | 759.16K | 1.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.60K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.36K |
| שינוי בהון החוזר | -3.24M | 2.46M | 1.44M | -108.61K | 3.87M |
| יתרת לקוחות | -194.12K | 82.71K | -443.02K | 27.65K | -329.20K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 58.64K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.10M | 2.38M | 1.89M | -136.26K | 4.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 539.47K | -227.85K | 1.05M | 2.15M | 84.63K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.56K | -2.53M | -63.65K | -2.78M | 3.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.56K | -5.74K | -33.72K | -118.42K | -8.27K |
| רכישות, נטו | 0 | -188.76K | 0 | -43.47K | -472.01K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.00M | 5.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.33M | -29.94K | -3.62M | -1.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -387.74K | -359.96K | -332.45K | -325.95K | -308.04K |
| פירעון חוב | 0 | -359.96K | -332.45K | -325.95K | -308.04K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -387.74K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.62M | 19.08M | 22.26M | 25.03M | 31.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 660.01K | -222.63K | 93.29K | -574.31K | -287.50K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.41M | -3.18M | -2.77M | -6.65M | 4.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.04M | 22.26M | 25.03M | 31.68M | 26.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.62M | 19.08M | 22.26M | 25.03M | 31.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.69M | -2.41M | -2.53M | -3.08M | 1.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.67M | -70.68K | -2.47M | -2.96M | 1.84M |
| הוצאות הוניות | -10.56K | -2.34M | -63.72K | -118.42K | -8.27K |
הנתונים מוצגים ב-USD