דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Sunshine Oilsands (2012)

2012

Sunshine Oilsands (2012)

דירוג:
44ניטרלי
מחיר יעד:
HK$0.18(▼16.67% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
13.10.2026

הציון מוגבל בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים מאוד, עם הכנסות של 0 ב-12 החודשים האחרונים, הפסדים מתמשכים, תזרים מזומנים חופשי שלילי והון עצמי שלילי לצד מינוף גבוה. אינדיקטורים טכניים מספקים תמיכה מסוימת מהמומנטום האחרון, אך התמחור נותר לא אטרקטיבי בשל ההפסדים המתמשכים ו-P/E שלילי.

iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת Sunshine Oilsands (2012)

שווי שוק
HK$153.64M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
1.37M
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
0.22
צמיחת הכנסות
-100.00%
צמיחת רווח למניה
69.60%
מדינה
הונג קונג
מספר עובדים
14
מגזר
אנרגיה
עוצמת המגזר
52
תעשייה
Oil & Gas Exploration & Production

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, האיכות הפיננסית נמצאת במצוקה. החברה מציגה הפסדים מתמשכים, יצירת מזומנים שלילית ומבנה הון לחוץ מאוד, שהגיע לשיאו בהון שלילי ב-12 החודשים האחרונים. אף שחלק ממדדי ההפסד היו פחות חמורים בשנים מסוימות, תמונת המצב העדכנית של 12 החודשים האחרונים (אפס הכנסות לצד הפסדים מתמשכים ושריפת מזומנים) מצביעה על לחץ מתמשך בפעילות ובמימון, כאשר המינוף ומצב ההון מייצגים את סיכון החיסרון העיקרי.

פירוט12 החודשים האחרוניםמרץ 2026מרץ 2025דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות0.000.0030.66M30.24M15.63M144.00K
רווח גולמי-6.66M-10.49M-1.06M-18.12M-19.06M-8.91M
EBITDA-9.50M-20.92M-14.74M-891.00K-53.10M49.23M
רווח נקי-41.79M-12.41M-75.39M-19.33M-65.40M1.47M
מאזן
סך הנכסים736.23M736.04M739.02M745.93M747.72M755.72M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר739.96K1.06M841.00K1.02M542.00K312.00K
סך החוב357.47M353.02M383.21M351.05M352.77M307.91M
סך ההתחייבויות738.87M707.91M722.18M654.89M637.71M579.36M
הון בעלי המניות-529.68K30.04M18.44M92.27M111.01M177.05M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-4.72M-4.32M-4.30M-10.37M-22.92M-12.71M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-9.87M-5.83M-2.97M-7.59M-21.33M-9.89M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה1.32M-119.04K-735.00K-2.77M-1.59M-2.81M
תזרים מזומנים מפעילות מימון10.46M6.68M3.52M10.37M23.13M12.13M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (65)
04670467
65ניטרלי
06030603
50ניטרלי
06320632
45ניטרלי
20122012
44ניטרלי
33953395
42ניטרלי
03460346
41ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
United Energy Group65ניטרליHK$11.43B8.499.74%13.33%28.37%2.99%
China Oil & Gas Group50ניטרליHK$538.62M22.800.62%—-6.95%-85.71%
CHK Oil45ניטרליHK$94.65M7.074.56%—-79.30%—
Sunshine Oilsands44ניטרליHK$153.64M-0.52-206.81%—-100.00%69.60%
JX Energy Ltd.42ניטרליHK$187.77M-1.4125.28%—16.28%34.47%
Yanchang Petroleum International Limited41ניטרליHK$258.52M-0.34-145.09%—-35.93%-1,566.95%
*מגזר65ניטרלי$15.17B7.614.09%5.20%3.87%-62.32%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
0.18-0.26-59.09%
0.11-0.03-20.83%
0.10-0.31-75.85%
0.44-0.07-13.73%
0.22-0.08-28.00%
0.24-0.20-45.98%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 13 באוקטובר 2026