China Apex Group Ltd. (2011) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.05 | 1.32 | 2.24 | 2.36 |
| יחס מהיר | 1.25 | 1.01 | 1.12 | 1.93 | 1.92 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 0.34 | 0.75 | 0.73 | 1.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.18 | 0.13 | -0.25 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.44 | 0.23 | 0.01 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.08 | 13.59 | 2.22 | 0.15 | 2.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -68.78M | -103.96M | -112.28M | 50.10M | 83.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.22 | 0.37 | 0.29 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.61 | 1.14 | 0.65 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.38 | 0.53 | 0.40 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.30 | 0.35 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.39 | 2.82 | 3.05 | 2.25 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 1.07 | 4.63 | 2.31 | -3.70 | 3.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.00 | 3.05 | 9.48 | -2.09 | -4.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.12 | 0.15 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.32 | 0.24 | 0.37 | 0.15 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.04 | 0.41 | 0.77 | -0.50 | -1.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.80% | 54.53% | 52.65% | 41.47% | 32.34% |
| שיעור EBIT | 14.43% | 13.07% | 21.00% | -25.28% | 2.04% |
| שיעור EBITDA | 21.73% | 24.83% | 25.02% | -12.93% | 17.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.32% | 6.77% | 10.67% | -2.52% | -8.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.11% | 11.71% | 19.10% | -26.49% | 0.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.00% | 6.22% | 9.69% | -25.90% | -0.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.13% | 7.90% | 9.87% | -29.96% | 0.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 40.92% | 53.10% | 50.72% | 97.79% | -347.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 205.66% | 172.95% | 179.03% | 1,049.22% | -2.84% |
| תשואה על הנכסים | 4.27% | 3.92% | 5.85% | -24.83% | -0.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.07% | 11.07% | 17.86% | -55.96% | -1.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.90% | 7.75% | 9.77% | -3.52% | -8.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.75% | 5.01% | 4.57% | -3.13% | -7.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.28% | 3.92% | 5.86% | -24.88% | -0.62% |
| תשואת רווחים | 4.12% | 2.75% | 4.14% | -10.32% | -0.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.64 | 7.70 | 5.28 | 2.69 | 5.07 |
| מחזור זכאים | 4.04 | 49.13 | 12.27 | 13.01 | 19.12 |
| מחזור מלאי | 14.30 | 17.53 | 4.34 | 5.76 | 4.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.36 | 5.79 | 2.90 | 3.56 | 1.95 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.63 | 0.60 | 0.96 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.26 | 10.48 | 4.00 | 2.51 | 2.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.54 | 60.79 | 123.48 | 170.95 | 136.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.29 | 47.39 | 69.09 | 135.63 | 71.99 |
| ימי מלאי | 25.52 | 20.82 | 84.14 | 63.38 | 83.89 |
| ימי אשראי מספקים | 90.27 | 7.43 | 29.75 | 28.06 | 19.09 |
| מחזור תפעולי | 125.81 | 68.22 | 153.24 | 199.01 | 155.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | 0.21 | 0.07 | 0.00 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.00 | 0.07 | -0.02 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.21 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.01 | 1.00 | -10.27 | 0.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.01 | 0.99 | 1.30 | 0.09 | 1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.01 | 0.99 | 1.30 | 0.09 | 1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.92 | 0.21 | 0.02 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.32 | 0.13 | 0.00 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.13% | -0.11% | 5.43% | -1.99% | 0.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.34 | 35.90 | 24.15 | -9.69 | -223.71 |
| מכפיל מכירות | 1.70 | 2.26 | 2.34 | 2.51 | 1.96 |
| מכפיל הון | 2.48 | 4.02 | 4.31 | 5.42 | 2.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 782.11 | -896.82 | 18.42 | -50.20 | 1,530.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.14 | 7.14 | 18.42 | 515.78 | 26.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.54 | -1.37 | -0.16 | -0.00 | 2.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.48 | 4.02 | 4.31 | 5.42 | 2.28 |
| מכפיל שווי חברה | 7.87 | 9.51 | 10.13 | -19.91 | 9.68 |
| שווי חברה | 635.26M | 904.66M | 844.82M | 686.24M | 367.57M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.87 | 9.51 | 10.13 | -19.91 | 9.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.71 | 2.36 | 2.53 | 2.57 | 1.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 786.21 | -937.47 | 19.94 | -51.50 | 1,331.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.17 | 7.46 | 19.94 | 529.10 | 23.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.45 | 0.37 | 0.33 | 0.24 | 0.40 |
| הון עצמי למניה | 0.44 | 0.37 | 0.32 | 0.22 | 0.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.47 | 0.33 | 0.48 | -0.13 | -0.21 |
| הכנסות למניה | 0.65 | 0.66 | 0.58 | 0.48 | 0.42 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.04 | 0.06 | -0.12 | -0.00 |
| נטל מס | 0.41 | 0.53 | 0.51 | 0.98 | -3.47 |
| נטל ריבית | 1.19 | 0.90 | 0.91 | 1.05 | 0.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.42 | 0.37 | 0.35 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.16 | 5.09 | 1.31 | -0.02 | 28.77 |
הנתונים מוצגים ב-HKD