China Apex Group Ltd. (2011) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 121.19M | 42.36M | 1.30M | 15.65M | 35.59M |
| רווח נקי | 23.81M | 32.30M | -69.04M | 544.00K | -16.94M |
| פחת והפחתות | 45.06M | 25.05M | 32.92M | 33.58M | 33.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 10.62M | 11.05M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 29.12M | -49.51M | -38.86M | -9.20M | 10.60M |
| יתרת לקוחות | -8.76M | -49.68M | -60.36M | 8.28M | -2.90M |
| מלאי | 59.00K | -9.80M | 5.15M | -3.79M | -3.89M |
| יתרת ספקים | 37.82M | 12.50M | 14.33M | -9.78M | 15.93M |
| הון חוזר אחר | 0 | -2.52M | 2.03M | -3.91M | 1.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.19M | 12.77M | 65.23M | -9.27M | 8.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -115.56M | 40.16M | -8.36M | -13.65M | -18.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -122.16M | -32.63M | -14.47M | -15.38M | -19.87M |
| רכישות, נטו | 2.14M | 0 | 4.35M | 1.22M | -271.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -571.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.46M | 40.16M | 2.33M | 503.00K | 1.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -50.03M | 12.33M | -33.38M | 50.53M | -20.81M |
| פירעון חוב | -19.57M | 10.83M | -22.77M | -19.45M | -19.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 19.89M | 0 | 68.68M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -30.45M | -18.39M | -10.62M | 1.30M | -1.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 92.32M | 141.48M | 63.33M | 105.27M | 59.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.77M | -5.57M | -1.49M | -7.14M | 2.42M |
| שינוי נטו במזומנים | -49.16M | 78.15M | -41.93M | 45.40M | -1.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 141.48M | 63.33M | 105.27M | 59.87M | 60.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 92.32M | 141.48M | 63.33M | 105.27M | 59.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | -965.00K | 42.36M | -13.33M | 276.00K | 15.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 121.19M | 31.24M | 1.30M | 15.65M | 35.59M |
| הוצאות הוניות | -122.16M | -32.63M | -14.63M | -15.38M | -19.87M |
הנתונים מוצגים ב-HKD