VCREDIT Holdings Limited (2003) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.14 | 10.11 | 3.71 | 10.77 | 15.13 |
| יחס מהיר | 9.14 | 10.11 | 3.71 | 10.77 | 15.13 |
| יחס מזומנים | 7.84 | 6.76 | 3.71 | 5.10 | 10.30 |
| יחס כושר פירעון | -0.47 | -0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.39 | 8.29 | 3.21 | -4.18 | 14.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 26.39 | 8.29 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.01B | -2.25B | -5.41B | -4.30B | -3.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.33 | 0.19 | 0.47 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.77 | 0.49 | 1.35 | 1.19 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.44 | 0.33 | 0.57 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.41 | 0.33 | 0.44 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 2.36 | 2.54 | 2.86 | 2.64 |
| יחס כיסוי חוב | -1.13 | -0.71 | -0.43 | -0.43 | 1.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.11 | -2.25 | 1.83 | 1.83 | 1.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.10 | 2.77 | 2.53 | 3.36 | 1.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.52 | 6.89 | 5.37 | 12.20 | 10.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.32 | -3.09 | 0 | 0 | 3.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.71% | 137.54% | 100.00% | 51.66% | 70.03% |
| שיעור EBIT | -58.81% | -19.37% | -2.26% | -1.98% | 39.23% |
| שיעור EBITDA | -54.68% | -16.27% | 0.00% | 0.00% | 42.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | -73.90% | -34.90% | 23.27% | 21.28% | 39.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -74.55% | -35.43% | 23.02% | 21.01% | 39.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -60.48% | -29.19% | 17.49% | 15.97% | 30.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -59.57% | -29.19% | 17.49% | 15.97% | 30.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.13% | 82.38% | 75.97% | 76.03% | 76.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.87% | 101.50% | 98.93% | 98.70% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -13.97% | -6.00% | 4.08% | 3.80% | 5.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.32% | -14.17% | 10.38% | 10.89% | 13.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -17.98% | -7.42% | 5.65% | 5.21% | 7.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.93% | -7.17% | 4.30% | 3.21% | 16.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.06% | -6.02% | 4.10% | 3.81% | 5.29% |
| תשואת רווחים | -158.60% | -51.21% | 53.21% | 46.87% | 42.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.53 | 1.85 | 1.57 | 1.62 | 1.77 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.49 | 15.53 | 19.87 | 27.45 | 25.08 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.50 | 0.94 | 1.25 | 0.94 | 0.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.34 | 197.63 | 233.08 | 224.83 | 205.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.34 | 197.63 | 233.08 | 224.83 | 205.75 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 103.34 | 197.63 | 233.08 | 224.83 | 205.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.92 | 5.28 | 3.00 | -2.76 | 6.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 14.87 | 5.21 | 2.91 | -2.81 | 6.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 1.02 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 52.08 | 17.81 | 16.86 | -9.90 | 22.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 259.46 | 78.08 | 35.30 | -53.89 | 92.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.98 | 0.84 | 0.64 | -0.24 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 5.76 | 1.34 | 0.54 | -0.47 | 1.72 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1,512.45% | 232.18% | 158.19% | -141.44% | 239.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.63 | -1.95 | 1.88 | 2.13 | 2.36 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.57 | 0.33 | 0.34 | 0.71 |
| מכפיל הון | 0.12 | 0.28 | 0.20 | 0.23 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.07 | 0.43 | 0.63 | -0.71 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.43 | 0.61 | -0.72 | 0.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | 0.35 | -0.15 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.12 | 0.28 | 0.20 | 0.23 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | 1.63 | -6.60 | 0 | 0 | 4.89 |
| שווי חברה | -1.12B | 2.06B | 1.48B | 4.95B | 3.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.63 | -6.60 | 0 | 0 | 4.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.89 | 1.07 | 0.54 | 1.74 | 2.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.15 | 0.81 | 1.04 | -3.61 | 1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | 0.80 | 1.01 | -3.68 | 1.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.04 | 8.04 | 9.36 | 8.47 | 7.77 |
| הון עצמי למניה | 8.10 | 8.11 | 9.43 | 8.54 | 7.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | -0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 2.59 | 3.94 | 5.60 | 5.82 | 3.64 |
| רווח נקי למניה | -1.57 | -1.15 | 0.98 | 0.93 | 1.09 |
| נטל מס | 0.81 | 0.82 | 0.76 | 0.76 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.27 | 1.83 | -10.20 | -10.61 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.32 | 0.20 | 0.12 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -8.23 | -3.78 | 2.32 | -2.25 | 4.38 |
הנתונים מוצגים ב-CNY