VCREDIT Holdings Limited (2003) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.57B | 1.46B | -1.34B | 3.04B | -1.02B |
| רווח נקי | -679.52M | 629.38M | 596.99M | 695.12M | 1.51B |
| פחת והפחתות | 59.50M | 61.73M | 56.25M | 53.78M | 50.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.98M |
| תגמול מבוסס מניות | 7.77M | 511.00K | 1.64M | 4.97M | 33.29M |
| שינוי בהון החוזר | 991.29M | -561.90M | -3.04B | 1.21B | -3.57B |
| יתרת לקוחות | 104.39M | 280.42M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 886.90M | -842.32M | -3.04B | 1.21B | -3.57B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.19B | 1.33B | 1.04B | 1.08B | 972.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -184.09M | 45.83M | 70.36M | -176.11M | -122.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.91M | -39.48M | -20.75M | -32.90M | -25.62M |
| רכישות, נטו | -3.68M | -14.59M | 0 | -20.89M | 20.98M |
| רכישת השקעות | -46.10M | -241.70M | -568.30M | -2.12B | -595.71M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 24.68M | 343.37M | 662.95M | 2.00B | 477.37M |
| פעילויות השקעה אחרות | -135.08M | -1.78M | -3.54M | 235.00K | 254.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.69B | -714.17M | 580.52M | -3.18B | 1.55B |
| פירעון חוב | -2.25B | -279.16M | 1.04B | -2.53B | 2.25B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -13.07M | 0 | 0 | -2.79M | -19.09M |
| דיבידנדים ששולמו | -111.46M | -45.33M | -110.89M | -105.20M | -80.75M |
| פעילויות מימון אחרות | -315.39M | -389.69M | -353.48M | -543.19M | -603.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.40B | 1.69B | 896.70M | 1.59B | 1.91B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.21M | 1.96M | -1.82M | -5.14M | 1.40M |
| שינוי נטו במזומנים | -297.61M | 796.74M | -695.81M | -315.60M | 406.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.69B | 896.70M | 1.59B | 1.91B | 1.50B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.40B | 1.69B | 896.70M | 1.59B | 1.91B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.54B | 1.42B | -1.37B | 3.01B | -1.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.57B | 1.46B | -1.34B | 3.04B | -1.02B |
| הוצאות הוניות | -32.93M | -41.45M | -24.96M | -32.90M | -25.62M |
הנתונים מוצגים ב-CNY