China New Higher Education Group Ltd (2001) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.43 | 0.39 | 0.54 | 0.33 | 0.47 |
| יחס מהיר | 0.43 | 0.39 | 0.54 | 0.34 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 0.23 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.20 | 0.15 | 0.17 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.18 | 1.51 | 1.04 | 1.23 | 1.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.11B | -4.46B | -4.57B | -4.52B | -4.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.24 | 0.32 | 0.29 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.53 | 0.85 | 0.77 | 1.05 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.35 | 0.46 | 0.43 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.26 | 0.33 | 0.31 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.04 | 2.17 | 2.68 | 2.62 | 2.86 |
| יחס כיסוי חוב | 0.92 | 1.36 | 0.74 | 0.60 | 0.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.53 | 6.50 | 5.89 | 6.48 | 7.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.95 | 1.51 | 1.64 | 0.76 | 0.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.60 | 1.62 | 2.34 | 1.84 | 2.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.09 | 0.98 | 1.57 | 2.00 | 2.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.29% | 35.51% | 36.33% | 38.03% | 39.05% |
| שיעור EBIT | 33.01% | 42.75% | 43.16% | 0.00% | 44.00% |
| שיעור EBITDA | 49.36% | 56.20% | 56.03% | 43.90% | 56.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.97% | 28.96% | 31.22% | 43.90% | 44.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.54% | 38.30% | 37.86% | 39.91% | 38.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 31.34% | 31.90% | 31.35% | 33.19% | 32.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.34% | 32.25% | 31.35% | 33.19% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.77% | 83.28% | 82.81% | 83.15% | 82.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.67% | 132.27% | 121.25% | 90.92% | 88.42% |
| תשואה על הנכסים | 9.10% | 7.62% | 6.86% | 7.61% | 6.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.41% | 16.56% | 18.39% | 19.91% | 19.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.90% | 10.26% | 11.27% | 16.65% | 14.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.57% | 7.66% | 7.63% | 11.47% | 10.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.85% | 8.27% | 8.57% | 8.55% | 8.83% |
| תשואת רווחים | 138.40% | 47.48% | 35.45% | 19.69% | 18.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 30.85 | 23.40 | 23.18 | 145.36 | 176.50 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -26.91 | -462.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.42 | 0.34 | 0.40 | 0.32 | 0.39 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.61 | -1.24 | -1.08 | -1.02 | -1.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.83 | 15.60 | 15.75 | -11.05 | 1.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.83 | 15.60 | 15.75 | 2.51 | 2.07 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -13.56 | -0.79 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 11.83 | 15.60 | 15.75 | -11.05 | 1.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.86 | 0.74 | 0.99 | 0.91 | 0.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.47 | 0.34 | 0.44 | 0.47 | 0.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.39 | 0.41 | 0.55 | 0.45 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.45 | 0.45 | 0.51 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.22 | 1.50 | 1.48 | 1.69 | 1.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.22 | 1.82 | 1.80 | 2.05 | 2.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.48 | 0.44 | 0.52 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.53 | 0.49 | 0.64 | 0.67 | 0.80 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 127.93% | 32.71% | 32.22% | 20.37% | 22.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.73 | 2.09 | 2.82 | 5.08 | 5.47 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.67 | 0.88 | 1.69 | 1.76 |
| מכפיל הון | 0.14 | 0.35 | 0.52 | 1.01 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.83 | 3.06 | 3.10 | 4.91 | 4.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 1.38 | 1.38 | 2.51 | 2.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0 | 0.32 | 0.33 | 0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.14 | 0.35 | 0.52 | 1.01 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | 1.58 | 2.18 | 3.15 | 5.84 | 5.20 |
| שווי חברה | 2.46B | 3.14B | 4.26B | 5.44B | 5.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.55 | 2.18 | 3.15 | 5.84 | 5.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 1.22 | 1.77 | 2.57 | 2.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.64 | 5.56 | 6.20 | 7.47 | 7.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.45 | 2.51 | 2.76 | 3.82 | 3.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.33 | 2.44 | 1.23 | 1.61 | 0.72 |
| הון עצמי למניה | 2.76 | 2.94 | 2.65 | 2.27 | 2.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 1.63 | 1.52 | 1.55 | 1.36 | 1.22 |
| רווח נקי למניה | 0.51 | 0.49 | 0.49 | 0.45 | 0.39 |
| נטל מס | 0.86 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.11 | 0.90 | 0.88 | 0 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.68 | 1.26 | 1.69 | 1.68 | 2.05 |
הנתונים מוצגים ב-CNY