China New Higher Education Group Ltd (2001) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25B | 1.54B | 1.42B | 1.53B | 728.78M |
| רווח נקי | 995.60M | 913.06M | 845.84M | 747.64M | 677.86M |
| פחת והפחתות | 345.95M | 310.31M | 270.23M | 239.28M | 180.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -79.68M | 0 | -9.96M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.97M | 3.32M | 6.50M |
| שינוי בהון החוזר | 29.54M | 368.92M | 328.72M | 509.90M | -216.82M |
| יתרת לקוחות | -4.63M | 8.26M | -27.28M | 53.30M | 4.17M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 34.17M | 360.66M | 355.99M | 456.60M | -220.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -118.41M | -49.45M | 55.76M | 34.04M | 90.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -691.77M | -739.05M | -631.99M | -728.87M | -1.02B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -646.32M | -822.27M | -695.14M | -763.31M | -380.04M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -40.00M | -42.76M | -471.66M |
| רכישת השקעות | -30.28M | -10.67M | -42.79M | -11.42M | -322.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.68M | 48.54M | 130.00M | 0 | 124.29M |
| פעילויות השקעה אחרות | -21.85M | 45.35M | 15.94M | 88.62M | 28.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.15B | -279.05M | -1.02B | -500.01M | 460.72M |
| פירעון חוב | -905.74M | 783.58M | -625.01M | 979.47M | 85.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.29M | -18.12M | -21.40M | -54.50M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -149.30M | -185.82M | -145.18M | -296.62M | -149.88M |
| פעילויות מימון אחרות | -96.43M | -858.69M | -226.27M | -1.13B | -314.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 787.82M | 1.38B | 855.06M | 1.08B | 775.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.05M | -208.00K | 180.00K | 351.00K | -418.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -591.79M | 524.55M | -226.39M | 305.66M | 167.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.38B | 855.06M | 1.08B | 775.79M | 608.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 787.82M | 1.38B | 855.06M | 1.08B | 775.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | 565.08M | 687.27M | 727.71M | 770.88M | 348.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25B | 1.54B | 1.42B | 1.53B | 728.78M |
| הוצאות הוניות | -687.61M | -855.58M | -695.14M | -763.31M | -380.04M |
הנתונים מוצגים ב-CNY