Asiaray Media Group Ltd. (1993) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.83 | 0.77 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.80 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.18 | -0.01 | 0.24 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.42 | 0.52 | 0.47 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.84 | 0.78 | 2.43 | 2.76 | 5.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -504.63M | -845.84M | -917.84M | -1.85B | -1.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.69 | 0.66 | 0.72 | 0.77 |
| יחס חוב להון עצמי | 9.24 | -6.80 | 17.61 | 18.11 | 15.39 |
| יחס חוב להון | 0.90 | 1.17 | 0.95 | 0.95 | 0.94 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 2.06 | 0.57 | 0.54 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 18.28 | -9.78 | 26.54 | 25.01 | 20.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0.59 | 0.54 | -0.19 | 2.34 | -0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.21 | 1.19 | 2.15 | 0.97 | 0.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.14 | 3.45 | 0.94 | 1.56 | 0.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.63 | 2.45 | 3.70 | 8.06 | 6.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.74 | 2.83 | 81.44 | 2.05 | -335.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.01% | 32.80% | 28.69% | 21.18% | 16.28% |
| שיעור EBIT | 8.49% | 5.96% | -2.59% | 8.22% | -2.99% |
| שיעור EBITDA | 36.82% | 36.58% | 1.32% | 52.75% | -0.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.49% | 5.96% | 15.27% | 7.21% | 6.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.98% | 4.06% | 8.16% | -0.59% | -5.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.28% | 1.45% | -4.85% | -1.93% | -6.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.32% | 2.30% | 0.97% | -0.62% | -5.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.13% | 35.75% | -59.39% | 325.87% | 134.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 46.95% | 68.13% | 53.46% | -8.21% | -80.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.38% | 0.80% | -2.52% | -1.08% | -4.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -47.52% | -7.84% | -66.96% | -27.06% | -80.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.43% | 8.65% | 18.68% | 8.10% | 7.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.32% | 2.61% | 1.20% | 4.77% | 4.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.39% | 0.81% | -2.54% | -1.09% | -4.09% |
| תשואת רווחים | 11.64% | 5.22% | -13.72% | -12.80% | -22.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.29 | 2.18 | 3.44 | 4.13 | 2.30 |
| מחזור זכאים | 7.18 | 6.14 | 3.81 | 12.29 | 12.72 |
| מחזור מלאי | 7.99 | 8.08 | 11.15 | 29.48 | 60.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.88 | 1.62 | 1.28 | 1.37 | 1.20 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.55 | 0.52 | 0.56 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.46 | -3.18 | -3.67 | -5.64 | -4.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 154.08 | 153.07 | 42.96 | 71.04 | 135.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 159.19 | 167.36 | 106.07 | 88.36 | 158.45 |
| ימי מלאי | 45.70 | 45.18 | 32.74 | 12.38 | 5.99 |
| ימי אשראי מספקים | 50.81 | 59.48 | 95.85 | 29.70 | 28.70 |
| מחזור תפעולי | 204.89 | 212.55 | 138.80 | 100.74 | 164.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.87 | 0.88 | 1.57 | 2.47 | 1.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.85 | 0.86 | 1.45 | 2.41 | 1.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.07 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.92 | 0.97 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 54.89 | 44.16 | 13.19 | 21.39 | 12.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 54.89 | 44.16 | 13.19 | 37.91 | 15.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.37 | 0.45 | 0.32 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.47 | 0.47 | 0.57 | 0.42 | 0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 233.65% | 164.79% | 149.39% | 270.53% | 134.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.47 | 148.57 | -7.29 | -7.81 | -4.37 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.28 | 0.35 | 0.15 | 0.30 |
| מכפיל הון | 2.17 | -1.50 | 4.88 | 2.11 | 3.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.43 | 0.61 | 0.67 | 0.37 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.59 | 0.62 | 0.36 | 0.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -1.45 | -0.16 | 0.12 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.17 | -1.50 | 4.88 | 2.11 | 3.54 |
| מכפיל שווי חברה | 2.27 | 3.59 | 108.24 | 2.34 | -424.44 |
| שווי חברה | 743.56M | 1.17B | 1.52B | 2.19B | 2.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.27 | 3.59 | 108.24 | 2.34 | -424.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 1.31 | 1.43 | 1.23 | 1.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.83 | 2.86 | 2.70 | 3.03 | 3.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.79 | 2.80 | 2.50 | 2.95 | 3.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.56 | 0.04 | 0.60 | -0.02 | 0.56 |
| הון עצמי למניה | 0.17 | -0.35 | 0.20 | 0.42 | 0.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.43 | 0.88 | -0.04 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 1.86 | 1.87 | 2.75 | 5.91 | 4.36 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.03 | -0.13 | -0.11 | -0.30 |
| נטל מס | 0.57 | 0.36 | -0.59 | 3.26 | 1.35 |
| נטל ריבית | 0.47 | 0.68 | -3.15 | -0.07 | 1.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.10 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 45.92 | 252.42 | -11.78 | -77.84 | -9.58 |
הנתונים מוצגים ב-HKD