Asiaray Media Group Ltd. (1993) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 418.25M | 605.04M | 675.87M | 801.52M | 1.04B |
| רווח נקי | 1.66M | 87.25M | -9.56M | -83.68M | -169.86M |
| פחת והפחתות | 273.24M | 431.24M | 716.38M | 1.03B | 1.15B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 50.77M | 175.22M | -79.59M | -54.81M | -62.84M |
| יתרת לקוחות | 65.67M | 135.33M | 58.11M | 163.45M | -170.73M |
| מלאי | -23.27M | -26.37M | -22.42M | -14.40M | -6.53M |
| יתרת ספקים | 8.37M | 57.09M | -130.82M | -204.73M | 113.39M |
| הון חוזר אחר | 0 | 8.79M | 15.54M | 869.01K | 1.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 92.59M | -88.68M | 48.64M | -89.76M | 122.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.66M | -31.86M | -11.77M | -91.50M | -67.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.94M | -45.44M | -19.15M | -51.66M | -67.86M |
| רכישות, נטו | 737.41K | 12.96M | 2.98M | 293.05K | -13.59M |
| רכישת השקעות | -1.46M | 0 | -294.00K | -906.00K | -586.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 639.00K | 0 | -293.05K | 344.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -23.94K | 4.70M | -38.93M | 14.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -433.03M | -726.71M | -634.29M | -700.22M | -968.26M |
| פירעון חוב | -77.86M | -725.42M | 98.72M | 48.38M | -3.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 34.29M | 61.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -43.83K | -852.32K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -15.16M | -12.51M | -7.78M |
| פעילויות מימון אחרות | -355.12M | -438.40K | -717.84M | -770.37M | -1.02B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 200.40M | 215.33M | 367.24M | 333.32M | 386.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.62M | 1.63M | 4.11M | 7.89M | 7.76M |
| שינוי נטו במזומנים | -21.81M | -151.91M | 33.92M | 17.70M | 7.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 222.22M | 367.24M | 333.32M | 315.63M | 378.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 200.40M | 215.33M | 367.24M | 333.32M | 386.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 408.78M | 564.02M | 724.53M | 749.87M | 967.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 418.25M | 605.04M | 675.87M | 801.52M | 1.04B |
| הוצאות הוניות | -9.47M | -46.27M | -19.63M | -51.66M | -67.86M |
הנתונים מוצגים ב-HKD