דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Asiaray Media Group Ltd. (1993) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת418.25M605.04M675.87M801.52M1.04B
רווח נקי1.66M87.25M-9.56M-83.68M-169.86M
פחת והפחתות273.24M431.24M716.38M1.03B1.15B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר50.77M175.22M-79.59M-54.81M-62.84M
יתרת לקוחות65.67M135.33M58.11M163.45M-170.73M
מלאי-23.27M-26.37M-22.42M-14.40M-6.53M
יתרת ספקים8.37M57.09M-130.82M-204.73M113.39M
הון חוזר אחר08.79M15.54M869.01K1.04M
פריטים אחרים שאינם במזומן92.59M-88.68M48.64M-89.76M122.70M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-10.66M-31.86M-11.77M-91.50M-67.29M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-9.94M-45.44M-19.15M-51.66M-67.86M
רכישות, נטו737.41K12.96M2.98M293.05K-13.59M
רכישת השקעות-1.46M0-294.00K-906.00K-586.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות0639.00K0-293.05K344.00K
פעילויות השקעה אחרות0-23.94K4.70M-38.93M14.40M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-433.03M-726.71M-634.29M-700.22M-968.26M
פירעון חוב-77.86M-725.42M98.72M48.38M-3.87M
הנפקת מניות רגילות00034.29M61.30M
רכישה עצמית של מניות רגילות-43.83K-852.32K000
דיבידנדים ששולמו00-15.16M-12.51M-7.78M
פעילויות מימון אחרות-355.12M-438.40K-717.84M-770.37M-1.02B
יתרת מזומנים בסוף התקופה200.40M215.33M367.24M333.32M386.04M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים3.62M1.63M4.11M7.89M7.76M
שינוי נטו במזומנים-21.81M-151.91M33.92M17.70M7.53M
מזומנים בתחילת התקופה222.22M367.24M333.32M315.63M378.51M
מזומנים בסוף התקופה200.40M215.33M367.24M333.32M386.04M
תזרים מזומנים חופשי408.78M564.02M724.53M749.87M967.47M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת418.25M605.04M675.87M801.52M1.04B
הוצאות הוניות-9.47M-46.27M-19.63M-51.66M-67.86M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Asiaray Media Group Ltd. - תזרים מזומנים