Delton Technology (Guangzhou) Inc. Class H (1989) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.23 | 0.17 | 0.30 | 0.70 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.97 | 0.17 | 0.30 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.19 | 0.10 | 0.13 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.35 | 0.04 | 0.04 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.34 | 0.15 | 0.33 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.73 | 0.88 | 0.18 | 0.48 | 0.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.03B | 129.84M | -908.75M | -835.57M | -627.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.20 | 0.81 | 0.75 | 0.73 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.38 | 5.61 | 4.47 | 3.39 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.27 | 0.85 | 0.82 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.07 | 0.81 | 0.78 | 0.74 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.90 | 6.90 | 5.95 | 4.63 |
| יחס כיסוי חוב | 2.56 | 1.06 | 0.26 | 0.19 | 0.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 124.78 | 76.88 | 0.30 | 2.08 | 1.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.04 | 1.11 | 2.87 | 0.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 3.57 | 1.02 | 0.92 | 0.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.30 | 0.66 | 14.66 | 20.15 | 7.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.23% | 34.43% | 52.11% | 52.18% | 60.16% |
| שיעור EBIT | 24.40% | 21.03% | -5.11% | -7.57% | 10.27% |
| שיעור EBITDA | 24.40% | 25.19% | 22.57% | 14.60% | 34.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.54% | 23.23% | 2.60% | 8.15% | 10.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.20% | 20.73% | -9.31% | -6.60% | 4.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.58% | 18.52% | -10.47% | -7.71% | 2.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.58% | 18.52% | -10.47% | -7.71% | 2.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.20% | 89.35% | 112.50% | 116.78% | 54.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.74% | 89.24% | -358.68% | -81.00% | 43.38% |
| תשואה על הנכסים | 7.02% | 13.47% | -2.51% | -1.89% | 0.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.57% | 25.53% | -17.30% | -11.28% | 2.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.55% | 28.13% | 0.78% | 2.54% | 3.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.39% | 19.96% | 0.64% | 2.14% | 0.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.15% | 13.89% | -2.59% | -1.96% | 0.66% |
| תשואת רווחים | 0.00% | 2.50% | -3.42% | -7.25% | 0.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.50 | 2.25 | 24.10 | 34.49 | 8.21 |
| מחזור זכאים | 0.58 | 1.88 | 41.14 | 100.66 | 40.35 |
| מחזור מלאי | 1.45 | 4.70 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.87 | 1.67 | 0.27 | 0.29 | 0.32 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.73 | 0.24 | 0.25 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.30 | 0 | -1.54 | -2.68 | -1.09 |
| מחזור המרת מזומנים | -130.85 | 45.54 | 6.28 | 6.96 | 35.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 242.99 | 162.10 | 15.15 | 10.58 | 44.43 |
| ימי מלאי | 251.29 | 77.58 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 625.12 | 194.13 | 8.87 | 3.63 | 9.05 |
| מחזור תפעולי | 494.27 | 239.68 | 15.15 | 10.58 | 44.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 2.44 | 0.04 | 0.08 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.66 | 0.01 | 0.04 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.09 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.89 | -0.27 | 0.19 | 0.49 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.46 | 0.67 | 1.23 | 1.69 | 4.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.53 | 0.79 | 1.23 | 1.96 | 9.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36 | 0.69 | 0.04 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.19 | 0.13 | 0.29 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -43.45% | -0.68% | 0.81% | 13.20% | 5.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0 | 40.00 | -29.22 | -13.76 | 185.00 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 7.41 | 3.06 | 1.06 | 4.08 |
| מכפיל הון | 0 | 10.21 | 5.06 | 1.56 | 5.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.30 | -146.23 | 123.68 | 7.58 | 17.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 39.39 | 23.48 | 3.71 | 15.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0 | 0 | -0.85 | 0.03 | -3.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0 | 10.21 | 5.06 | 1.56 | 5.01 |
| מכפיל שווי חברה | 0.61 | 30.07 | 28.23 | 27.42 | 19.16 |
| שווי חברה | 873.44M | 41.55B | 1.69B | 1.07B | 1.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.61 | 30.07 | 28.23 | 27.42 | 19.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.15 | 7.57 | 6.37 | 4.00 | 6.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.73 | -149.53 | 257.23 | 28.56 | 29.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 40.28 | 48.83 | 13.98 | 25.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0 | 8.86 | 0.14 | 0.16 | 0.19 |
| הון עצמי למניה | 0 | 9.40 | 0.18 | 0.20 | 0.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.11 | -0.12 | -0.36 | 0.70 |
| הכנסות למניה | 0 | 12.96 | 0.29 | 0.30 | 0.27 |
| רווח נקי למניה | 0 | 2.40 | -0.03 | -0.02 | 0.01 |
| נטל מס | 0.89 | 0.89 | 1.12 | 1.17 | 0.55 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 1.82 | 0.87 | 0.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.02 | -1.40 | -4.34 | 5.90 |
הנתונים מוצגים ב-HKD