Delton Technology (Guangzhou) Inc. Class H (1989) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03B | 34.61M | 76.67M | 63.06M | 38.56M |
| רווח נקי | 1.02B | -24.70M | -17.67M | 10.68M | 17.12M |
| פחת והפחתות | 228.26M | 64.52M | 58.05M | 59.93M | 36.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -17.01M | 15.28M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.22M | 3.32M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -406.59M | -12.31M | 13.89M | -16.99M | 2.41M |
| יתרת לקוחות | -895.77M | -2.30M | -1.05M | -1.19M | -3.27M |
| מלאי | -379.85M | -2.04M | 1.15M | -397.00K | -37.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 2.04M | -1.15M | 397.00K | 37.00K |
| הון חוזר אחר | 869.02M | -10.02M | 14.94M | -15.80M | 5.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 194.12M | 18.89M | 3.79M | 9.43M | -17.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.21B | -34.19M | -58.40M | -19.93M | -31.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.31B | -28.04M | -39.14M | -6.87M | -22.93M |
| רכישות, נטו | 0 | -5.13M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.03B | -19.19M | -19.19M | -13.06M | -8.82M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.12B | 18.23M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.12M | -72.00K | -72.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -69.22M | -13.49M | -38.35M | -20.58M | -30.02M |
| פירעון חוב | 170.51M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -220.94M | 0 | -6.14M | -6.14M | -14.08M |
| פעילויות מימון אחרות | -18.79M | -13.49M | -32.21M | -14.44M | -13.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 410.37M | 16.34M | 29.41M | 49.69M | 27.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 24.79M | -207.00K | -207.00K | -638.00K | 100.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -224.70M | -13.07M | -20.28M | 21.92M | -23.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 635.07M | 29.41M | 49.69M | 27.77M | 50.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 410.37M | 16.34M | 29.41M | 49.69M | 27.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | -277.86M | 6.57M | 37.53M | 56.19M | 15.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03B | 34.61M | 76.67M | 63.06M | 38.56M |
| הוצאות הוניות | -1.31B | -28.04M | -39.14M | -6.87M | -22.93M |
הנתונים מוצגים ב-HKD