Beng Soon Machinery Holdings Limited (1987) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.67 | 4.70 | 5.83 | 6.73 | 5.47 |
| יחס מהיר | 3.67 | 4.70 | 5.83 | 6.73 | 5.47 |
| יחס מזומנים | 1.46 | 2.04 | 2.58 | 3.55 | 3.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.57 | 0.14 | 0.13 | 1.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.75 | 1.50 | 0 | 0 | 12.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.81M | 15.81M | 15.89M | 15.40M | 12.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.29 | 0.28 | 0.23 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.42 | 1.39 | 1.33 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 1.33 | 1.49 | 15.72 | 17.88 | 4.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.20 | 3.77 | 3.56 | 2.29 | 5.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.08 | 0 | 0 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.16 | -0.47 | -0.53 | -1.25 | -1.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.90% | 30.63% | 31.75% | 31.48% | 29.00% |
| שיעור EBIT | 3.38% | 2.00% | 3.24% | 1.96% | 2.48% |
| שיעור EBITDA | 13.96% | 13.60% | 15.58% | 16.36% | 13.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.05% | 3.27% | 3.24% | 1.96% | 4.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.03% | 2.40% | 2.33% | 1.11% | 3.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.21% | 0.68% | 1.04% | 0.08% | 1.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.21% | 0.68% | 1.04% | 0.08% | 1.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.94% | 28.20% | 44.70% | 7.60% | 46.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.42% | 73.50% | 71.90% | 56.34% | 80.25% |
| תשואה על הנכסים | 1.64% | 0.44% | 0.62% | 0.05% | 0.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.39% | 0.62% | 0.86% | 0.06% | 1.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.52% | 2.40% | 2.13% | 1.18% | 2.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.80% | 0.61% | 0.92% | 0.09% | 1.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.64% | 0.44% | 0.62% | 0.05% | 0.98% |
| תשואת רווחים | 2.40% | 0.77% | 1.22% | 0.09% | 1.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.71 | 2.03 | 1.92 | 2.20 | 3.42 |
| מחזור זכאים | 8.75 | 10.58 | 12.19 | 9.01 | 14.78 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.75 | 1.63 | 1.49 | 1.30 | 1.32 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.64 | 0.60 | 0.55 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.76 | 1.42 | 1.32 | 1.27 | 1.60 |
| מחזור המרת מזומנים | -13.01 | 145.53 | 159.92 | 125.55 | 82.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.73 | 180.04 | 189.86 | 166.05 | 106.77 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 41.73 | 34.51 | 29.94 | 40.50 | 24.69 |
| מחזור תפעולי | 28.73 | 180.04 | 189.86 | 166.05 | 106.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.54 | 0.41 | -1.63 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.34 | 2.15 | 1.69 | 0.38 | 5.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.94 | 2.15 | 1.69 | 0.38 | 5.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.33 | 0.07 | 0.06 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.47% | 6.49% | 1.08% | -3.21% | 17.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 43.46 | 163.56 | 81.74 | 1,105.54 | 68.02 |
| מכפיל מכירות | 0.92 | 0.88 | 0.85 | 0.93 | 1.09 |
| מכפיל הון | 1.03 | 0.81 | 0.70 | 0.68 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.55 | 15.42 | 92.64 | -31.18 | 5.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.30 | 8.25 | 37.79 | 50.70 | 4.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.39 | -4.91 | 0 | -11.06 | 0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 0.81 | 0.70 | 0.68 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 6.75 | 6.00 | 4.92 | 4.43 | 6.28 |
| שווי חברה | 40.04M | 30.32M | 25.69M | 21.27M | 28.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.75 | 6.00 | 4.92 | 4.43 | 6.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 0.82 | 0.77 | 0.72 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.77 | 14.29 | 83.59 | -24.31 | 4.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.45 | 7.65 | 34.10 | 39.52 | 3.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.45 | 0.72 | 0.55 | 0.93 | 0.54 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.55 | 0.28 | 0.45 | 0.08 | 0.46 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.20 | 0.72 | 0.56 | 1.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.62 | 15.97 | 0.97 | 1.66 | 14.21 |
הנתונים מוצגים ב-SGD